博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
(012693)公募债券型指数型ETF联接
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0966
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：万志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 92.49% | 0.00 | 4714.49 | 0.00 (-3.45%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 89.04% | 0.00 | 1019.69 | 0.00 (-10.89%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 78.15% | 0.00 | 4912.11 | 0.00 (新增) | |