光大品质生活混合A
(012744)公募混合型
0.7452
0.62%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
0.7452
累计净值 [2026-04-22]
0.7498
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.39%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：-25.48%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15636.41 | 39.86% | 81.51% |
| 金融业 | 1361.14 | 3.47% | 7.10% |
| 采矿业 | 1085.29 | 2.77% | 5.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1077.01 | 2.75% | 5.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.50 | 0.06% | 0.13% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20085.86 | 39.41% | 83.30% |
| 金融业 | 2562.56 | 5.03% | 10.63% |
| 房地产业 | 500.33 | 0.98% | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360.78 | 0.71% | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.77 | 0.69% | 1.45% |
| 采矿业 | 241.34 | 0.47% | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.59 | 0.01% | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.41 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |