光大品质生活混合A
(012744)公募混合型
0.7452
0.62%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
0.7452
累计净值 [2026-04-22]
0.7498
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.39%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：-25.48%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7452 | 0.7452 | +0.62% |
| 2026-04-21 | 0.7406 | 0.7406 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 0.7402 | 0.7402 | -0.15% |
| 2026-04-17 | 0.7413 | 0.7413 | -0.59% |
| 2026-04-16 | 0.7457 | 0.7457 | +1.22% |
| 2026-04-15 | 0.7367 | 0.7367 | +1.38% |
| 2026-04-14 | 0.7267 | 0.7267 | +0.48% |
| 2026-04-13 | 0.7232 | 0.7232 | -0.63% |
| 2026-04-10 | 0.7278 | 0.7278 | +0.61% |
| 2026-04-09 | 0.7234 | 0.7234 | -0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大品质生活混合A | 1.15% | 5.39% | -1.15% | 4.11% | 11.22% | 2.90% |
| 同类型排名 | 5578/9844 | 4462/9844 | 5833/9844 | 5098/9844 | 5959/9844 | 5495/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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詹佳 上任时间：2021-07-19
詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月 展开∨ 收起∧