光大品质生活混合A
(012744)公募混合型
0.7177
-0.88%-0.0064
单位净值 [2026-03-09]
0.7177
累计净值 [2026-03-09]
0.7114
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.08%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：15.03%
- 最近三年：-4.08%
- 成立以来：-28.23%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||