光大品质生活混合A

(012744)公募混合型
+添加自选
0.7241 1.15%+0.0082
单位净值 [2026-03-06]
0.7241
累计净值 [2026-03-06]
0.7324 1.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.14%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：8.85%
  • 最近两年：16.04%
  • 最近三年：-7.14%
  • 成立以来：-27.59%
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金经理：詹佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据