建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
(012751)公募QDII
0.2124
1.24%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
0.2124
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.32%
- 最近一季:-13.59%
- 最近半年:-5.85%
- 今年以来:-25.92%
- 最近一年:-25.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-09-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:建信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 30813.97 | 43.87% | 52.52% |
电信服务 | 9424.96 | 13.42% | 16.06% |
非必需消费品 | 8769.85 | 12.49% | 14.95% |
必需消费品 | 3523.58 | 5.02% | 6.01% |
医疗保健 | 2996.66 | 4.27% | 5.11% |
工业 | 2745.89 | 3.91% | 4.68% |
金融 | 335.08 | 0.48% | 0.57% |
公用事业 | 58.24 | 0.08% | 0.10% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 20884.09 | 44.45% | 51.41% |
电信服务 | 6881.30 | 14.65% | 16.94% |
非必需消费品 | 6071.99 | 12.92% | 14.95% |
必需消费品 | 2675.59 | 5.69% | 6.59% |
医疗保健 | 2180.66 | 4.64% | 5.37% |
工业 | 1670.81 | 3.56% | 4.11% |
金融 | 257.30 | 0.55% | 0.63% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 14854.87 | 42.95% | 53.24% |
电信服务 | 4951.92 | 14.32% | 17.75% |
非必需消费品 | 4297.39 | 12.43% | 15.40% |
必需消费品 | 1483.24 | 4.29% | 5.32% |
医疗保健 | 1304.54 | 3.77% | 4.68% |
工业 | 753.97 | 2.18% | 2.70% |
金融 | 154.25 | 0.45% | 0.55% |
公用事业 | 99.03 | 0.29% | 0.35% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 5664.34 | 45.76% | 51.29% |
电信服务 | 1934.28 | 15.63% | 17.52% |
非必需消费品 | 1609.55 | 13.00% | 14.58% |
必需消费品 | 671.42 | 5.42% | 6.08% |
医疗保健 | 587.95 | 4.75% | 5.32% |
工业 | 345.89 | 2.79% | 3.13% |
金融 | 147.89 | 1.19% | 1.34% |
公用事业 | 81.57 | 0.66% | 0.74% |