建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
(012751)公募QDII指数型
0.4290
0.89%+0.0038
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：11.86%
- 最近半年：23.56%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：23.85%
- 最近两年：58.65%
- 最近三年：99.53%
- 成立以来：60.61%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
58227.16 |
48.64% |
53.33% |
| 电信服务 |
16943.36 |
14.15% |
15.52% |
| 非必需消费品 |
15006.28 |
12.53% |
13.74% |
| 必需消费品 |
5686.61 |
4.75% |
5.21% |
| 医疗保健 |
4893.23 |
4.09% |
4.48% |
| 工业 |
4871.23 |
4.07% |
4.46% |
| 材料 |
1473.45 |
1.23% |
1.35% |
| 公用事业 |
1327.73 |
1.11% |
1.22% |
| 金融 |
488.24 |
0.41% |
0.45% |
| 能源 |
264.09 |
0.22% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
48831.41 |
42.07% |
50.01% |
| 电信服务 |
15239.89 |
13.13% |
15.61% |
| 非必需消费品 |
14031.21 |
12.09% |
14.37% |
| 必需消费品 |
5789.78 |
4.99% |
5.93% |
| 医疗保健 |
5318.88 |
4.58% |
5.45% |
| 工业 |
4895.07 |
4.22% |
5.01% |
| 材料 |
1567.61 |
1.35% |
1.61% |
| 公用事业 |
868.26 |
0.75% |
0.89% |
| 能源 |
637.48 |
0.55% |
0.65% |
| 金融 |
462.52 |
0.40% |
0.47% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
45837.67 |
43.91% |
52.79% |
| 电信服务 |
13483.65 |
12.92% |
15.53% |
| 非必需消费品 |
13430.94 |
12.87% |
15.47% |
| 必需消费品 |
4411.55 |
4.23% |
5.08% |
| 医疗保健 |
3679.70 |
3.52% |
4.24% |
| 工业 |
3595.81 |
3.44% |
4.14% |
| 材料 |
1179.45 |
1.13% |
1.36% |
| 公用事业 |
704.58 |
0.67% |
0.81% |
| 金融 |
506.28 |
0.48% |
0.58% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
42282.90 |
43.71% |
53.91% |
| 电信服务 |
12025.01 |
12.43% |
15.33% |
| 非必需消费品 |
10380.08 |
10.73% |
13.23% |
| 必需消费品 |
4601.48 |
4.76% |
5.87% |
| 医疗保健 |
4105.16 |
4.24% |
5.23% |
| 工业 |
2909.19 |
3.01% |
3.71% |
| 材料 |
1176.18 |
1.22% |
1.50% |
| 公用事业 |
609.97 |
0.63% |
0.78% |
| 金融 |
345.83 |
0.36% |
0.44% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
30813.97 |
43.87% |
52.52% |
| 电信服务 |
9424.96 |
13.42% |
16.06% |
| 非必需消费品 |
8769.85 |
12.49% |
14.95% |
| 必需消费品 |
3523.58 |
5.02% |
6.01% |
| 医疗保健 |
2996.66 |
4.27% |
5.11% |
| 工业 |
2745.89 |
3.91% |
4.68% |
| 金融 |
335.08 |
0.48% |
0.57% |
| 公用事业 |
58.24 |
0.08% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
20884.09 |
44.45% |
51.41% |
| 电信服务 |
6881.30 |
14.65% |
16.94% |
| 非必需消费品 |
6071.99 |
12.92% |
14.95% |
| 必需消费品 |
2675.59 |
5.69% |
6.59% |
| 医疗保健 |
2180.66 |
4.64% |
5.37% |
| 工业 |
1670.81 |
3.56% |
4.11% |
| 金融 |
257.30 |
0.55% |
0.63% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
14854.87 |
42.95% |
53.24% |
| 电信服务 |
4951.92 |
14.32% |
17.75% |
| 非必需消费品 |
4297.39 |
12.43% |
15.40% |
| 必需消费品 |
1483.24 |
4.29% |
5.32% |
| 医疗保健 |
1304.54 |
3.77% |
4.68% |
| 工业 |
753.97 |
2.18% |
2.70% |
| 金融 |
154.25 |
0.45% |
0.55% |
| 公用事业 |
99.03 |
0.29% |
0.35% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
5664.34 |
45.76% |
51.29% |
| 电信服务 |
1934.28 |
15.63% |
17.52% |
| 非必需消费品 |
1609.55 |
13.00% |
14.58% |
| 必需消费品 |
671.42 |
5.42% |
6.08% |
| 医疗保健 |
587.95 |
4.75% |
5.32% |
| 工业 |
345.89 |
2.79% |
3.13% |
| 金融 |
147.89 |
1.19% |
1.34% |
| 公用事业 |
81.57 |
0.66% |
0.74% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4558.18 |
42.90% |
52.15% |
| 电信服务 |
1500.88 |
14.13% |
17.17% |
| 非必需消费品 |
1164.04 |
10.96% |
13.32% |
| 必需消费品 |
624.86 |
5.88% |
7.15% |
| 医疗保健 |
581.55 |
5.47% |
6.65% |
| 工业 |
229.29 |
2.16% |
2.62% |
| 公用事业 |
82.47 |
0.78% |
0.94% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
652.07 |
27.14% |
37.65% |
| 电信服务 |
313.06 |
13.03% |
18.08% |
| 非必需消费品 |
264.16 |
11.00% |
15.25% |
| 医疗保健 |
178.86 |
7.44% |
10.33% |
| 金融 |
96.81 |
4.03% |
5.59% |
| 工业 |
89.60 |
3.73% |
5.17% |
| 必需消费品 |
81.46 |
3.39% |
4.70% |
| 房地产 |
25.43 |
1.06% |
1.47% |
| 能源 |
13.29 |
0.55% |
0.77% |
| 材料 |
9.86 |
0.41% |
0.57% |
| 公用事业 |
7.30 |
0.30% |
0.42% |