建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇

(012751)公募QDII指数型

+添加自选

0.4614 -0.32%-0.0015

单位净值 [2026-04-20]

0.4614

累计净值 [2026-04-20]

0.4599 -0.32%

净值估算 [---]

最近一月：10.54%
最近一季：5.85%
最近半年：6.98%
今年以来：4.41%

最近一年：41.49%
最近两年：43.92%
最近三年：98.79%
成立以来：72.74%

成立日期：2021-09-22
基金经理：李博涵,朱金钰
产品类型：契约型开放式
最新份额：2.38亿
季报日期：2025-12-31
申购状态：不可申购
最新规模：23.78亿元
季报日期：2025-12-31
投资风格：---
管理公司：建信基金

成立日期：2021-09-22
基金经理：李博涵,朱金钰
产品类型：契约型开放式
管理公司：建信基金

实时情况

	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	NVDA	英伟达	8.93%	15.98	20943.79	10.01%	7.78 (48.72%)
2	AAPL	苹果	7.99%	9.80	18735.31	8.95%	4.75 (48.42%)
3	MSFT	微软	7.07%	4.87	16571.09	7.92%	2.39 (48.97%)
4	AVGO	博通	5.28%	5.09	12386.17	5.92%	2.51 (49.24%)
5	AMZN	亚马逊	4.82%	6.97	11302.85	5.40%	3.45 (49.50%)
6	GOOGL	谷歌-A	3.59%	3.82	8406.48	4.02%	1.87 (48.84%)
7	GOOG	谷歌-C	3.37%	3.59	7912.28	3.78%	1.74 (48.39%)
8	TSLA	特斯拉	3.22%	2.39	7543.71	3.60%	1.17 (49.15%)
9	META	Meta Platforms Inc-A	2.83%	1.43	6635.15	3.17%	0.70 (49.00%)
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-A	1.94%	3.64	4553.58	2.18%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	NVDA	英伟达	8.93%	15.98	20943.79	10.01%	7.78 (48.72%)
2	AAPL	苹果	7.99%	9.80	18735.31	8.95%	4.75 (48.42%)
3	MSFT	微软	7.07%	4.87	16571.09	7.92%	2.39 (48.97%)
4	AVGO	博通	5.28%	5.09	12386.17	5.92%	2.51 (49.24%)
5	AMZN	亚马逊	4.82%	6.97	11302.85	5.40%	3.45 (49.50%)
6	GOOGL	谷歌-A	3.59%	3.82	8406.48	4.02%	1.87 (48.84%)
7	GOOG	谷歌-C	3.37%	3.59	7912.28	3.78%	1.74 (48.39%)
8	TSLA	特斯拉	3.22%	2.39	7543.71	3.60%	1.17 (49.15%)
9	META	Meta Platforms Inc-A	2.83%	1.43	6635.15	3.17%	0.70 (49.00%)
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-A	1.94%	3.64	4553.58	2.18%	新增
11	NFLX	奈飞	1.93%	6.88	4535.64	2.17%	---
12	COST	开市客	1.85%	0.72	4339.83	2.07%	---
13	AMD	超威半导体	1.68%	2.62	3937.53	1.88%	---
14	MU	美光科技	1.54%	1.80	3613.37	1.73%	---
15	CSCO	思科	1.48%	6.41	3468.44	1.66%	---
16	TMUS	T-Mobile US Inc	1.12%	1.83	2614.35	1.25%	---
17	LRCX	拉姆研究	1.06%	2.06	2478.81	1.18%	---
18	APP	Applovin Corp-A	1.01%	0.50	2358.60	1.13%	---
19	AMAT	应用材料	1.00%	1.30	2348.95	1.12%	---
20	ISRG	直觉外科	0.98%	0.58	2295.75	1.10%	---
21	LIN	Linde plc	0.97%	0.76	2279.23	1.09%	---
22	SHOP	Shopify Inc-A	0.95%	1.96	2222.46	1.06%	---
23	PEP	百事	0.95%	2.21	2230.80	1.07%	---
24	QCOM	高通	0.91%	1.77	2125.86	1.02%	---
25	INTU	财捷	0.89%	0.45	2098.00	1.00%	---
26	AMGN	安进	0.85%	0.87	1995.31	0.95%	---
27	BKNG	Booking Holdings	0.84%	0.05	1979.95	0.95%	---
28	INTC	英特尔	0.78%	7.02	1819.87	0.87%	---
29	KLAC	科磊	0.77%	0.21	1815.72	0.87%	---
30	TXN	德州仪器	0.76%	1.47	1790.12	0.86%	---
31	GILD	吉利德科学	0.74%	2.01	1730.61	0.83%	---
32	ADBE	奥多比	0.73%	0.69	1708.72	0.82%	---
33	ADI	亚德诺	0.65%	0.80	1521.73	0.73%	---
34	HON	霍尼韦尔	0.61%	1.04	1424.73	0.68%	---
35	PANW	派拓网络	0.59%	1.07	1388.44	0.66%	---
36	VRTX	福泰制药	0.56%	0.41	1319.24	0.63%	---
37	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.55%	0.39	1281.03	0.61%	---
38	CMCSA	康卡斯特	0.54%	6.03	1266.57	0.61%	---
39	CEG	Constellation Energy Corp	0.53%	0.50	1252.95	0.60%	---
40	ADP	自动数据处理	0.51%	0.66	1184.79	0.57%	---
41	MELI	MercadoLibre Inc	0.49%	0.08	1148.20	0.55%	---
42	SBUX	星巴克	0.46%	1.83	1085.18	0.52%	---
43	ASML	阿斯麦	0.45%	0.14	1062.55	0.51%	---
44	DASH	DoorDash Inc-A	0.44%	0.64	1021.03	0.49%	---
45	CDNS	铿腾电子	0.41%	0.44	968.90	0.46%	---
46	MAR	万豪国际	0.41%	0.44	964.27	0.46%	---
47	REGN	再生元制药	0.39%	0.17	922.85	0.44%	---
48	SNPS	新思科技	0.38%	0.27	881.19	0.42%	---
49	ORLY	奥莱利	0.38%	1.38	884.20	0.42%	---
50	PDD	拼多多	0.37%	1.08	858.76	0.41%	---
51	CTAS	信达思	0.37%	0.65	859.77	0.41%	---
52	MNST	怪物饮料	0.36%	1.57	847.36	0.40%	---
53	MRVL	迈威尔科技	0.36%	1.39	832.53	0.40%	---
54	MDLZ	亿滋国际	0.34%	2.09	789.56	0.38%	---
55	CSX	CSX运输	0.33%	3.04	773.86	0.37%	---
56	ADSK	欧特克	0.31%	0.34	716.14	0.34%	---
57	AEP	美国电力	0.30%	0.86	697.99	0.33%	---
58	ROST	罗斯百货	0.29%	0.53	672.08	0.32%	---
59	FTNT	防特网	0.29%	1.24	691.50	0.33%	---
60	ABNB	爱彼迎	0.28%	0.70	663.95	0.32%	---
61	PCAR	帕卡	0.28%	0.85	651.65	0.31%	---
62	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.28%	1.57	646.16	0.31%	---
63	NXPI	恩智浦半导体	0.27%	0.41	622.63	0.30%	---
64	IDXX	IDEXX实验室	0.26%	0.13	615.32	0.29%	---
65	AZN	阿斯利康	0.26%	0.94	605.39	0.29%	---
66	ROP	儒博实业	0.23%	0.17	538.77	0.26%	---
67	FAST	快扣	0.22%	1.85	522.08	0.25%	---
68	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.22%	0.29	517.56	0.25%	---
69	WDAY	Workday Inc-A	0.22%	0.35	521.28	0.25%	---
70	EXC	爱克斯龙电力	0.21%	1.62	497.88	0.24%	---
71	AXON	Axon Enterprise Inc	0.21%	0.12	496.19	0.24%	---
72	MSTR	Strategy Inc-A	0.18%	0.40	427.64	0.20%	---
73	PAYX	沛齐	0.17%	0.52	406.39	0.19%	---
74	ZS	Zscaler Inc	0.17%	0.25	390.49	0.19%	---
75	FANG	Diamondback Energy Inc	0.14%	0.30	318.68	0.15%	---
76	CPRT	科帕特	0.13%	1.12	308.39	0.15%	---
77	WBD	华纳兄弟探索	0.13%	1.45	294.27	0.14%	---
78	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙	0.13%	0.46	293.38	0.14%	---
79	TRI	汤森路透	0.11%	0.29	268.84	0.13%	---
80	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.11%	1.34	263.85	0.13%	---
81	EA	艺电	0.10%	0.16	229.22	0.11%	---
82	VRSK	Verisk分析	0.09%	0.13	212.10	0.10%	---
83	DDOG	Datadog Inc-A	0.09%	0.22	208.57	0.10%	---
84	BKR	Baker Hughes Co-A	0.09%	0.64	203.26	0.10%	---
85	CHTR	特许通讯	0.09%	0.14	201.60	0.10%	---
86	XEL	埃克西尔能源	0.08%	0.36	186.17	0.09%	---
87	SOLS	Solstice Advanced Materials Inc	0.03%	0.21	71.02	0.03%	---
88	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.00%	0.00	1.09	0.00%	---
89	CTSH	高知特	0.00%	0.00	2.63	0.00%	---
90	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.00%	0.00	2.42	0.00%	---
91	MCHP	微芯科技	0.00%	0.01	2.24	0.00%	---
92	KHC	卡夫亨氏	0.00%	0.01	1.86	0.00%	---
93	CSGP	科斯塔	0.00%	0.00	1.84	0.00%	---
94	DXCM	德康医疗	0.00%	0.00	1.68	0.00%	---
95	ON	安森美半导体	0.00%	0.00	1.48	0.00%	---
96	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.00%	0.01	1.25	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.72%	5.06	9103.74	10.48%	0.39 (7.69%)
2	NVDA	英伟达	7.58%	8.19	7909.53	9.11%	-0.26 (-3.19%)
3	MSFT	微软	7.22%	2.49	7536.90	8.68%	0.24 (9.66%)
4	AMZN	亚马逊	5.31%	3.52	5548.11	6.39%	0.38 (10.70%)
5	AVGO	博通	4.13%	2.58	4307.05	4.96%	2.22 (86.00%)
6	TSLA	特斯拉	3.37%	1.21	3523.04	4.06%	-0.24 (-20.13%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.94%	0.73	3069.96	3.54%	-0.33 (-45.09%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.55%	1.95	2660.16	3.06%	0.17 (8.85%)
9	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.85	2534.63	2.92%	0.14 (7.42%)
10	012751	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.72%	5.06	9103.74	10.48%	0.39 (7.69%)
2	NVDA	英伟达	7.58%	8.19	7909.53	9.11%	-0.26 (-3.19%)
3	MSFT	微软	7.22%	2.49	7536.90	8.68%	0.24 (9.66%)
4	AMZN	亚马逊	5.31%	3.52	5548.11	6.39%	0.38 (10.70%)
5	AVGO	博通	4.13%	2.58	4307.05	4.96%	2.22 (86.00%)
6	TSLA	特斯拉	3.37%	1.21	3523.04	4.06%	-0.24 (-20.13%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.94%	0.73	3069.96	3.54%	-0.33 (-45.09%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.55%	1.95	2660.16	3.06%	0.17 (8.85%)
9	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.85	2534.63	2.92%	0.14 (7.42%)
10	012751	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	新增
11	COST	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	7.70%	8.45	7443.99	9.49%	---
2	MSFT	微软	7.40%	2.25	7158.06	9.13%	---
3	AAPL	苹果	7.24%	4.67	7007.34	8.93%	---
4	AMZN	亚马逊	4.47%	3.14	4326.78	5.52%	---
5	AVGO	博通	4.28%	0.36	4140.97	5.28%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.93%	1.06	3802.97	4.85%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.39%	1.78	2313.04	2.95%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.32%	1.71	2240.67	2.86%	---
9	COST	开市客	2.17%	0.35	2099.60	2.68%	---
10	TSLA	特斯拉	2.13%	1.46	2056.01	2.62%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	7.70%	8.45	7443.99	9.49%	---
2	MSFT	微软	7.40%	2.25	7158.06	9.13%	---
3	AAPL	苹果	7.24%	4.67	7007.34	8.93%	---
4	AMZN	亚马逊	4.47%	3.14	4326.78	5.52%	---
5	AVGO	博通	4.28%	0.36	4140.97	5.28%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.93%	1.06	3802.97	4.85%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.39%	1.78	2313.04	2.95%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.32%	1.71	2240.67	2.86%	---
9	COST	开市客	2.17%	0.35	2099.60	2.68%	---
10	TSLA	特斯拉	2.13%	1.46	2056.01	2.62%	---
11	NFLX	奈飞	1.68%	0.34	1625.69	2.07%	---
12	AMD	超威半导体	1.51%	1.26	1459.04	1.86%	---
13	ADBE	奥多比	1.44%	0.35	1396.81	1.78%	---
14	PEP	百事	1.30%	1.07	1261.82	1.61%	---
15	QCOM	高通	1.28%	0.87	1237.53	1.58%	---
16	LIN	Linde plc	1.22%	0.38	1176.18	1.50%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.20%	0.93	1163.19	1.48%	---
18	AMAT	应用材料	1.13%	0.65	1091.35	1.39%	---
19	CSCO	思科	1.11%	3.16	1070.67	1.37%	---
20	INTU	财捷	1.06%	0.22	1024.35	1.31%	---
21	TXN	德州仪器	1.02%	0.71	984.88	1.26%	---
22	AMGN	安进	0.96%	0.42	932.13	1.19%	---
23	ISRG	直觉外科	0.90%	0.28	872.80	1.11%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.89%	3.09	863.27	1.10%	---
25	MU	美光科技	0.84%	0.86	808.31	1.03%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.80%	0.10	777.11	0.99%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.80%	0.51	775.39	0.99%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.78%	0.03	756.64	0.96%	---
29	INTC	英特尔	0.75%	3.30	729.18	0.93%	---
30	VRTX	福泰制药	0.70%	0.20	674.44	0.86%	---
31	REGN	再生元制药	0.65%	0.08	632.20	0.81%	---
32	ADI	亚德诺	0.65%	0.39	630.37	0.80%	---
33	KLAC	科磊	0.64%	0.11	620.52	0.79%	---
34	PANW	派拓网络	0.63%	0.25	609.57	0.78%	---
35	ADP	自动数据处理	0.56%	0.32	545.71	0.70%	---
36	SNPS	新思科技	0.52%	0.12	505.09	0.64%	---
37	ASML	阿斯麦	0.51%	0.07	492.72	0.63%	---
38	SBUX	星巴克	0.51%	0.88	490.68	0.63%	---
39	MDLZ	亿滋国际	0.51%	1.05	490.40	0.63%	---
40	PDD	拼多多	0.51%	0.52	494.41	0.63%	---
41	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.50%	0.18	485.83	0.62%	---
42	GILD	吉利德科学	0.49%	0.97	475.82	0.61%	---
43	MELI	MercadoLibre Inc	0.48%	0.04	464.97	0.59%	---
44	CDNS	铿腾电子	0.48%	0.21	466.29	0.59%	---
45	CTAS	信达思	0.41%	0.08	394.76	0.50%	---
46	MAR	万豪国际	0.40%	0.23	389.41	0.50%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.40%	0.20	384.13	0.49%	---
48	CSX	CSX运输	0.38%	1.53	364.79	0.47%	---
49	ABNB	爱彼迎	0.38%	0.34	369.79	0.47%	---
50	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.36%	0.84	345.83	0.44%	---
51	CEG	Constellation Energy Corp	0.36%	0.25	352.97	0.45%	---
52	ORLY	奥莱利	0.36%	0.05	346.21	0.44%	---
53	MRVL	迈威尔科技	0.35%	0.68	336.41	0.43%	---
54	ROP	儒博实业	0.35%	0.08	336.23	0.43%	---
55	PCAR	帕卡	0.31%	0.41	300.28	0.38%	---
56	CPRT	科帕特	0.30%	0.75	289.92	0.37%	---
57	ADSK	欧特克	0.30%	0.17	294.69	0.38%	---
58	MNST	怪物饮料	0.30%	0.81	289.41	0.37%	---
59	MCHP	微芯科技	0.28%	0.42	275.25	0.35%	---
60	ROST	罗斯百货	0.28%	0.26	272.28	0.35%	---
61	AEP	美国电力	0.27%	0.41	257.00	0.33%	---
62	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.27%	1.08	257.67	0.33%	---
63	WDAY	Workday Inc-A	0.27%	0.16	260.18	0.33%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.26%	0.45	252.79	0.32%	---
65	FTNT	防特网	0.26%	0.60	256.04	0.33%	---
66	DXCM	德康医疗	0.25%	0.30	243.78	0.31%	---
67	PAYX	沛齐	0.25%	0.28	238.36	0.30%	---
68	DASH	DoorDash Inc-A	0.23%	0.29	226.84	0.29%	---
69	KHC	卡夫亨氏	0.21%	0.88	202.58	0.26%	---
70	LULU	lululemon athletica inc	0.19%	0.09	186.05	0.24%	---
71	MRNA	Moderna Inc	0.02%	0.02	19.13	0.02%	---
72	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.01%	0.02	14.48	0.02%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.00%	0.00	2.08	0.00%	---
74	CHTR	特许通讯	0.00%	0.00	1.70	0.00%	---

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