建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
(012751)公募QDII
0.2124
1.24%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.32%
- 最近一季:-13.59%
- 最近半年:-5.85%
- 今年以来:-25.92%
- 最近一年:-25.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-09-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.2153 |
0.2153 |
4.41% |
2 |
2022-11-29 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.77% |
3 |
2022-11-28 |
0.2078 |
0.2078 |
-1.42% |
4 |
2022-11-25 |
0.2108 |
0.2108 |
-0.71% |
5 |
2022-11-23 |
0.2123 |
0.2123 |
1.00% |
6 |
2022-11-22 |
0.2102 |
0.2102 |
1.50% |
7 |
2022-11-21 |
0.2071 |
0.2071 |
-1.10% |
8 |
2022-11-18 |
0.2094 |
0.2094 |
-0.10% |
9 |
2022-11-17 |
0.2096 |
0.2096 |
-0.10% |
10 |
2022-11-16 |
0.2098 |
0.2098 |
-1.22% |
11 |
2022-11-15 |
0.2124 |
0.2124 |
1.24% |
12 |
2022-11-14 |
0.2098 |
0.2098 |
-0.80% |
13 |
2022-11-11 |
0.2115 |
0.2115 |
1.78% |
14 |
2022-11-10 |
0.2078 |
0.2078 |
4.21% |
15 |
2022-11-09 |
0.1994 |
0.1994 |
0.35% |
16 |
2022-11-08 |
0.1987 |
0.1987 |
0.56% |
17 |
2022-11-07 |
0.1976 |
0.1976 |
1.02% |
18 |
2022-11-04 |
0.1956 |
0.1956 |
1.50% |
19 |
2022-11-03 |
0.1927 |
0.1927 |
-1.93% |
20 |
2022-11-02 |
0.1965 |
0.1965 |
-3.15% |