建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
(012751)公募QDII
0.2124
1.24%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
0.2124
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.32%
- 最近一季：-13.59%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：-25.92%
- 最近一年：-25.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.55 | 7.02 | 5.87 | 75.98% | 77.66% | 0.35 | 5.02% | 4.67% | 0.63 | 8.97% | 8.34% | 0.41 | 5.86% | 5.45% |
| 2023-09-30 | 5.03 | 4.70 | 4.06 | 79.33% | 80.70% | 0.43 | 9.08% | 8.48% | 0.40 | 8.55% | 7.98% | 0.11 | 2.31% | 2.16% |
| 2023-06-30 | 3.76 | 3.46 | 2.79 | 71.94% | 74.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 17.45% | 16.05% | 0.17 | 4.95% | 4.56% |
| 2023-03-31 | 1.35 | 1.24 | 1.10 | 80.02% | 81.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 14.93% | 13.68% | 0.02 | 1.61% | 1.48% |
| 2022-12-31 | 1.11 | 1.06 | 0.87 | 77.67% | 78.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.92% | 8.53% | 0.05 | 4.35% | 4.17% |
| 2022-09-30 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 76.83% | 77.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.73% | 9.42% | 0.04 | 6.53% | 6.32% |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 78.74% | 80.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.80% | 10.16% | 0.02 | 3.81% | 3.59% |
| 2021-12-31 | 0.37 | 0.00 | 0.33 | 0.00% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 67.99% | 69.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 31.92% | 30.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |