光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.7932
0.38%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
0.7932
累计净值 [2026-04-21]
0.7962
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：12.61%
- 最近两年：15.01%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：-20.68%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7932 | 0.7932 | +0.38% |
| 2026-04-20 | 0.7902 | 0.7902 | +0.61% |
| 2026-04-17 | 0.7854 | 0.7854 | -0.24% |
| 2026-04-16 | 0.7873 | 0.7873 | +1.29% |
| 2026-04-15 | 0.7773 | 0.7773 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 0.7767 | 0.7767 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 0.7756 | 0.7756 | -0.39% |
| 2026-04-10 | 0.7786 | 0.7786 | +0.65% |
| 2026-04-09 | 0.7736 | 0.7736 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 0.7754 | 0.7754 | +2.95% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信创新生活混合A | 2.12% | 6.06% | -1.67% | 3.78% | 12.61% | 3.35% |
| 同类型排名 | 3268/9844 | 3809/9844 | 5979/9844 | 4948/9844 | 5758/9844 | 5049/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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詹佳 上任时间：2021-11-09
詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月 展开∨ 收起∧