光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.7669
-0.34%-0.0026
单位净值 [2025-09-19]
0.7669
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：9.56%
- 最近半年：6.16%
- 今年以来：14.63%
- 最近一年：18.90%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：5.08%
- 成立以来：-23.31%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.62 | 1.40 | 85.23% | 85.48% | 0.09 | 5.85% | 5.76% | 0.10 | 6.04% | 5.93% | 0.05 | 2.88% | 2.83% |
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.80 | 1.58 | 85.45% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 13.25% | 12.94% | 0.02 | 1.30% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.89 | 1.55 | 82.23% | 80.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.78% | 10.61% | 0.16 | 6.99% | 8.46% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.06 | 1.69 | 80.82% | 81.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 15.25% | 15.08% | 0.08 | 3.93% | 3.89% |
| 2023-12-31 | 2.35 | 2.27 | 1.98 | 83.82% | 84.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.28% | 11.87% | 0.09 | 3.90% | 3.77% |
| 2023-06-30 | 2.74 | 2.69 | 2.39 | 87.06% | 87.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 12.12% | 11.93% | 0.02 | 0.82% | 0.81% |
| 2022-12-31 | 2.90 | 2.89 | 2.55 | 87.96% | 88.01% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.34 | 11.92% | 11.87% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 3.55 | 3.54 | 3.04 | 85.63% | 85.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.42 | 11.92% | 11.88% | 0.09 | 2.40% | 2.40% |