光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.7653
-0.98%-0.0076
单位净值 [2026-03-09]
0.7653
累计净值 [2026-03-09]
0.7578
-0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.46%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：8.11%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：-6.24%
- 成立以来：-23.47%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||