光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.6867
0.67%+0.0046
单位净值 [2024-04-24]
0.6867
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:9.23%
- 最近半年:-1.55%
- 今年以来:0.62%
- 最近一年:-11.23%
- 最近两年:-16.98%
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.33%
- 成立日期:2021-11-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |