光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.7961
0.37%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
0.7961
累计净值 [2026-04-22]
0.7990
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.44%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：12.57%
- 最近两年：16.15%
- 最近三年：1.66%
- 成立以来：-20.39%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6496.09 | 40.22% | 81.19% |
| 金融业 | 616.02 | 3.81% | 7.70% |
| 采矿业 | 446.35 | 2.76% | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.61 | 2.74% | 5.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7378.90 | 40.96% | 83.72% |
| 金融业 | 914.21 | 5.07% | 10.37% |
| 房地产业 | 176.80 | 0.98% | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.30 | 0.72% | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.94 | 0.69% | 1.41% |
| 采矿业 | 87.58 | 0.49% | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.02% | 0.04% |