光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.6917
0.74%+0.0051
单位净值 [2024-04-18]
0.6917
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：9.33%
- 最近半年：-3.19%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-14.23%
- 最近两年：-19.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.83%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11301.80 | 42.01% | 85.68% |
| 金融业 | 900.02 | 3.35% | 6.82% |
| 批发和零售业 | 454.10 | 1.69% | 3.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 282.08 | 1.05% | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.23 | 0.42% | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.82 | 0.41% | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.85 | 0.05% | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.93 | 0.04% | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.19 | 0.01% | 0.02% |
| 建筑业 | 0.39 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8914.89 | 30.15% | 73.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1343.32 | 4.54% | 11.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 916.10 | 3.10% | 7.52% |
| 批发和零售业 | 640.70 | 2.17% | 5.26% |
| 金融业 | 300.51 | 1.02% | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.12% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.44 | 0.06% | 0.14% |
| 建筑业 | 3.68 | 0.01% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 1.42 | 0.00% | 0.01% |