光大保德信创新生活混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	5.68%	22.93	822.43	0.01%	-6.16 (-26.86%)
2	01070	TCL电子	5.22%	67.20	757.10	0.03%	-3.50 (-5.21%)
3	00700	腾讯控股	4.69%	1.59	679.31	0.00%	-0.23 (-14.49%)
4	603259	药明康德	4.49%	6.63	650.40	0.00%	新增
5	02319	蒙牛乳业	3.18%	30.30	460.16	0.01%	新增
6	000999	华润三九	3.13%	16.25	454.02	0.01%	10.48 (64.49%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.12%	4.31	452.80	0.00%	-3.43 (-79.60%)
8	600298	安琪酵母	3.08%	11.04	446.13	0.01%	7.45 (67.48%)
9	002557	洽洽食品	2.96%	20.29	429.54	0.04%	16.28 (80.24%)
10	603288	海天味业	2.92%	10.31	422.71	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	5.68%	22.93	822.43	0.01%	-6.16 (-26.86%)
2	01070	TCL电子	5.22%	67.20	757.10	0.03%	-3.50 (-5.21%)
3	00700	腾讯控股	4.69%	1.59	679.31	0.00%	-0.23 (-14.49%)
4	603259	药明康德	4.49%	6.63	650.40	0.00%	新增
5	02319	蒙牛乳业	3.18%	30.30	460.16	0.01%	新增
6	000999	华润三九	3.13%	16.25	454.02	0.01%	10.48 (64.49%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.12%	4.31	452.80	0.00%	-3.43 (-79.60%)
8	600298	安琪酵母	3.08%	11.04	446.13	0.01%	7.45 (67.48%)
9	002557	洽洽食品	2.96%	20.29	429.54	0.04%	16.28 (80.24%)
10	603288	海天味业	2.92%	10.31	422.71	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.18%	7.74	998.30	7.11%	0.87 (11.24%)
2	00700	腾讯控股	6.10%	1.82	984.67	7.01%	新增
3	603766	隆鑫通用	5.99%	60.08	967.89	6.89%	-23.33 (-38.83%)
4	600066	宇通客车	5.89%	29.09	951.39	6.77%	-7.18 (-24.68%)
5	600690	海尔智家	4.41%	27.33	713.04	5.08%	新增
6	01070	TCL电子	4.10%	70.70	662.84	4.72%	-16.00 (-22.63%)
7	00388	香港交易所	4.08%	1.79	658.99	4.69%	0.10 (5.59%)
8	02628	中国人寿	3.28%	21.40	529.23	3.77%	-19.00 (-88.78%)
9	688536	思瑞浦	2.52%	2.55	407.37	2.90%	新增
10	00941	中国移动	2.33%	5.10	376.34	2.68%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.18%	7.74	998.30	7.11%	0.87 (11.24%)
2	00700	腾讯控股	6.10%	1.82	984.67	7.01%	新增
3	603766	隆鑫通用	5.99%	60.08	967.89	6.89%	-23.33 (-38.83%)
4	600066	宇通客车	5.89%	29.09	951.39	6.77%	-7.18 (-24.68%)
5	600690	海尔智家	4.41%	27.33	713.04	5.08%	新增
6	01070	TCL电子	4.10%	70.70	662.84	4.72%	-16.00 (-22.63%)
7	00388	香港交易所	4.08%	1.79	658.99	4.69%	0.10 (5.59%)
8	02628	中国人寿	3.28%	21.40	529.23	3.77%	-19.00 (-88.78%)
9	688536	思瑞浦	2.52%	2.55	407.37	2.90%	新增
10	00941	中国移动	2.33%	5.10	376.34	2.68%	新增
11	01336	新华保险	2.32%	7.65	375.54	2.67%	---
12	300677	英科医疗	2.31%	9.58	372.66	2.65%	---
13	300308	中际旭创	2.30%	0.61	372.10	2.65%	---
14	01787	山东黄金	2.26%	11.68	364.86	2.60%	---
15	601336	新华保险	2.17%	5.04	351.29	2.50%	---
16	600489	中金黄金	2.06%	14.27	333.35	2.37%	---
17	002472	双环传动	1.98%	6.76	320.49	2.28%	---
18	09880	优必选	1.69%	2.39	272.64	1.94%	---
19	300757	罗博特科	1.68%	1.16	270.63	1.93%	---
20	000651	格力电器	1.59%	6.37	256.20	1.82%	---
21	02318	中国平安	1.44%	3.95	232.44	1.65%	---
22	301087	可孚医疗	1.40%	5.07	226.48	1.61%	---
23	002126	银轮股份	1.32%	5.62	212.44	1.51%	---
24	00669	创科实业	1.31%	2.60	211.12	1.50%	---
25	002241	歌尔股份	1.30%	7.30	209.73	1.49%	---
26	603198	迎驾贡酒	1.09%	4.47	176.83	1.26%	---
27	000999	华润三九	1.02%	5.77	164.21	1.17%	---
28	002850	科达利	0.99%	1.01	159.44	1.14%	---
29	601318	中国平安	0.98%	2.31	158.00	1.12%	---
30	600298	安琪酵母	0.97%	3.59	157.03	1.12%	---
31	603697	有友食品	0.88%	11.59	141.98	1.01%	---
32	00762	中国联通	0.83%	19.01	133.57	0.95%	---
33	601231	环旭电子	0.69%	3.71	111.30	0.79%	---
34	603699	纽威股份	0.66%	2.06	107.06	0.76%	---
35	002847	盐津铺子	0.66%	1.57	107.25	0.76%	---
36	601899	紫金矿业	0.60%	2.79	96.17	0.68%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.59%	5.36	94.89	0.68%	---
38	603228	景旺电子	0.57%	1.27	92.82	0.66%	---
39	002557	洽洽食品	0.54%	4.01	86.69	0.62%	---
40	300893	松原安全	0.41%	2.82	66.57	0.47%	---
41	300049	福瑞医科	0.34%	0.77	54.22	0.39%	---
42	00696	中国民航信息网络	0.30%	5.30	49.21	0.35%	---
43	600036	招商银行	0.30%	1.16	48.84	0.35%	---
44	01880	中国中免	0.28%	0.64	45.58	0.32%	---
45	06690	海尔智家	0.27%	1.96	42.98	0.31%	---
46	000960	锡业股份	0.24%	1.38	38.47	0.27%	---
47	688382	益方生物	0.24%	1.43	38.98	0.28%	---
48	002315	焦点科技	0.22%	0.77	35.24	0.25%	---
49	601319	中国人保	0.21%	3.86	34.55	0.25%	---
50	002891	中宠股份	0.19%	0.60	31.12	0.22%	---
51	000333	美的集团	0.16%	0.33	25.79	0.18%	---
52	000776	广发证券	0.14%	1.06	23.34	0.17%	---
53	688016	心脉医疗	0.12%	0.20	18.68	0.13%	---
54	002956	西麦食品	0.11%	0.61	17.15	0.12%	---
55	600711	盛屯矿业	0.10%	1.11	16.83	0.12%	---
56	600418	江淮汽车	0.09%	0.30	14.85	0.11%	---
57	00921	海信家电	0.08%	0.60	12.56	0.09%	---
58	301196	唯科科技	0.06%	0.13	10.47	0.07%	---
59	603175	超颖电子	0.00%	0.01	0.50	0.00%	---
60	603092	德力佳	0.00%	0.00	0.24	0.00%	---
61	603418	友升股份	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---
62	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
63	603406	天富龙	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
64	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.44%	6.87	1110.17	0.00%	新增
2	603766	隆鑫通用	5.82%	83.41	1002.59	0.04%	-11.66 (-13.98%)
3	600066	宇通客车	5.73%	36.27	987.03	0.02%	2.25 (6.20%)
4	01336	新华保险	5.28%	21.60	910.29	0.02%	新增
5	01070	TCL电子	4.82%	86.70	831.13	0.03%	-30.90 (-35.64%)
6	02628	中国人寿	4.73%	40.40	815.15	0.01%	5.50 (13.61%)
7	00388	香港交易所	3.96%	1.69	681.98	0.00%	新增
8	600276	恒瑞医药	3.51%	8.45	604.60	0.00%	新增
9	01801	信达生物	3.11%	6.10	536.87	0.00%	新增
10	002472	双环传动	2.53%	8.76	436.34	0.01%	5.62 (64.16%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.44%	6.87	1110.17	0.00%	新增
2	603766	隆鑫通用	5.82%	83.41	1002.59	0.04%	-11.66 (-13.98%)
3	600066	宇通客车	5.73%	36.27	987.03	0.02%	2.25 (6.20%)
4	01336	新华保险	5.28%	21.60	910.29	0.02%	新增
5	01070	TCL电子	4.82%	86.70	831.13	0.03%	-30.90 (-35.64%)
6	02628	中国人寿	4.73%	40.40	815.15	0.01%	5.50 (13.61%)
7	00388	香港交易所	3.96%	1.69	681.98	0.00%	新增
8	600276	恒瑞医药	3.51%	8.45	604.60	0.00%	新增
9	01801	信达生物	3.11%	6.10	536.87	0.00%	新增
10	002472	双环传动	2.53%	8.76	436.34	0.01%	5.62 (64.16%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603766	隆鑫通用	6.73%	95.07	1213.09	7.66%	新增
2	01070	TCL电子	5.68%	117.60	1023.12	6.46%	33.50 (28.49%)
3	002891	中宠股份	4.75%	13.82	855.12	5.40%	-14.07 (-101.80%)
4	000333	美的集团	4.74%	11.83	854.13	5.39%	-1.43 (-12.09%)
5	00696	中国民航信息网络	4.71%	88.60	848.39	5.36%	17.80 (20.09%)
6	600066	宇通客车	4.69%	34.02	845.85	5.34%	12.20 (35.86%)
7	03988	中国银行	4.63%	200.63	834.33	5.27%	新增
8	600690	海尔智家	4.42%	32.11	795.69	5.03%	-6.93 (-21.58%)
9	02628	中国人寿	3.33%	34.90	599.62	3.79%	新增
10	00981	中芯国际	3.29%	14.55	593.12	3.75%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603766	隆鑫通用	6.73%	95.07	1213.09	7.66%	新增
2	01070	TCL电子	5.68%	117.60	1023.12	6.46%	33.50 (28.49%)
3	002891	中宠股份	4.75%	13.82	855.12	5.40%	-14.07 (-101.80%)
4	000333	美的集团	4.74%	11.83	854.13	5.39%	-1.43 (-12.09%)
5	00696	中国民航信息网络	4.71%	88.60	848.39	5.36%	17.80 (20.09%)
6	600066	宇通客车	4.69%	34.02	845.85	5.34%	12.20 (35.86%)
7	03988	中国银行	4.63%	200.63	834.33	5.27%	新增
8	600690	海尔智家	4.42%	32.11	795.69	5.03%	-6.93 (-21.58%)
9	02628	中国人寿	3.33%	34.90	599.62	3.79%	新增
10	00981	中芯国际	3.29%	14.55	593.12	3.75%	新增
11	02869	绿城服务	3.04%	137.00	547.22	3.46%	---
12	03328	交通银行	2.99%	80.90	538.57	3.40%	---
13	603605	珀莱雅	2.79%	6.07	502.54	3.17%	---
14	603112	华翔股份	2.70%	29.41	486.46	3.07%	---
15	00939	建设银行	2.60%	64.80	468.03	2.96%	---
16	000913	钱江摩托	2.14%	25.73	385.95	2.44%	---
17	603486	科沃斯	1.84%	5.70	331.91	2.10%	---
18	601628	中国人寿	1.68%	7.33	301.92	1.91%	---
19	601318	中国平安	1.59%	5.16	286.28	1.81%	---
20	000807	云铝股份	1.51%	17.03	272.14	1.72%	---
21	301498	乖宝宠物	1.03%	1.69	184.84	1.17%	---
22	00728	中国电信	1.03%	36.40	185.23	1.17%	---
23	06690	海尔智家	1.01%	8.86	181.39	1.15%	---
24	00921	海信家电	1.01%	9.30	181.50	1.15%	---
25	600030	中信证券	1.00%	6.52	180.08	1.14%	---
26	600208	衢州发展	0.98%	59.73	176.80	1.12%	---
27	02669	中海物业	0.97%	35.00	174.91	1.10%	---
28	000651	格力电器	0.91%	3.64	163.55	1.03%	---
29	00762	中国联通	0.84%	17.81	151.03	0.95%	---
30	01398	工商银行	0.79%	25.00	141.81	0.90%	---
31	600900	长江电力	0.72%	4.29	129.30	0.82%	---
32	600536	中国软件	0.69%	2.65	123.94	0.78%	---
33	601398	工商银行	0.66%	15.65	118.78	0.75%	---
34	00700	腾讯控股	0.64%	0.25	114.68	0.72%	---
35	002472	双环传动	0.58%	3.14	105.16	0.66%	---
36	03896	金山云	0.55%	16.40	99.31	0.63%	---
37	600988	赤峰黄金	0.49%	3.52	87.58	0.55%	---
38	01112	H&H国际控股	0.48%	8.35	86.96	0.55%	---
39	01209	华润万象生活	0.48%	2.52	87.21	0.55%	---
40	600519	贵州茅台	0.47%	0.06	84.57	0.53%	---
41	300049	福瑞医科	0.44%	2.46	79.78	0.50%	---
42	605499	东鹏饮料	0.44%	0.25	78.51	0.50%	---
43	000999	华润三九	0.41%	2.36	73.73	0.47%	---
44	02601	中国太保	0.38%	2.76	67.58	0.43%	---
45	688582	芯动联科	0.34%	0.92	61.80	0.39%	---
46	01347	华虹宏力	0.25%	1.40	44.30	0.28%	---
47	01585	雅迪控股	0.24%	3.80	43.53	0.27%	---
48	601988	中国银行	0.15%	4.83	27.14	0.17%	---
49	00322	康师傅控股	0.05%	0.80	8.39	0.05%	---
50	002507	涪陵榨菜	0.02%	0.30	3.84	0.02%	---
51	000888	峨眉山A	0.02%	0.23	3.23	0.02%	---
52	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	6.36%	27.89	1204.35	0.09%	16.17 (57.98%)
2	600690	海尔智家	5.64%	39.04	1067.35	0.01%	-0.44 (-1.13%)
3	000333	美的集团	5.50%	13.26	1040.91	0.00%	-0.08 (-0.60%)
4	00696	中国民航信息网络	3.99%	70.80	755.29	0.08%	10.80 (15.25%)
5	01070	TCL电子	3.84%	84.10	727.21	0.03%	41.80 (49.70%)
6	603129	春风动力	3.38%	3.42	639.98	0.02%	1.91 (55.85%)
7	00762	中国联通	3.11%	73.41	588.69	0.00%	73.40 (99.99%)
8	000921	海信家电	3.08%	19.59	582.02	0.02%	8.07 (41.19%)
9	600066	宇通客车	3.06%	21.82	578.57	0.01%	18.66 (85.52%)
10	00700	腾讯控股	2.93%	1.21	554.96	0.00%	0.10 (8.26%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	6.36%	27.89	1204.35	0.09%	16.17 (57.98%)
2	600690	海尔智家	5.64%	39.04	1067.35	0.01%	-0.44 (-1.13%)
3	000333	美的集团	5.50%	13.26	1040.91	0.00%	-0.08 (-0.60%)
4	00696	中国民航信息网络	3.99%	70.80	755.29	0.08%	10.80 (15.25%)
5	01070	TCL电子	3.84%	84.10	727.21	0.03%	41.80 (49.70%)
6	603129	春风动力	3.38%	3.42	639.98	0.02%	1.91 (55.85%)
7	00762	中国联通	3.11%	73.41	588.69	0.00%	73.40 (99.99%)
8	000921	海信家电	3.08%	19.59	582.02	0.02%	8.07 (41.19%)
9	600066	宇通客车	3.06%	21.82	578.57	0.01%	18.66 (85.52%)
10	00700	腾讯控股	2.93%	1.21	554.96	0.00%	0.10 (8.26%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.96%	39.48	1124.00	7.25%	8.45 (21.40%)
2	000333	美的集团	5.32%	13.34	1003.43	6.47%	0.90 (6.75%)
3	00941	中国移动	4.95%	13.15	932.79	6.01%	-1.20 (-9.13%)
4	02669	中海物业	3.81%	151.50	718.31	4.63%	新增
5	600298	安琪酵母	3.31%	17.30	623.66	4.02%	新增
6	603198	迎驾贡酒	3.16%	11.06	596.58	3.85%	1.47 (13.29%)
7	00696	中国民航信息网络	3.06%	60.00	577.85	3.73%	新增
8	00728	中国电信	3.02%	126.27	569.43	3.67%	-26.53 (-21.02%)
9	601100	恒立液压	2.89%	10.33	545.35	3.52%	新增
10	06881	中国银河	2.85%	81.80	537.07	3.46%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.96%	39.48	1124.00	7.25%	8.45 (21.40%)
2	000333	美的集团	5.32%	13.34	1003.43	6.47%	0.90 (6.75%)
3	00941	中国移动	4.95%	13.15	932.79	6.01%	-1.20 (-9.13%)
4	02669	中海物业	3.81%	151.50	718.31	4.63%	新增
5	600298	安琪酵母	3.31%	17.30	623.66	4.02%	新增
6	603198	迎驾贡酒	3.16%	11.06	596.58	3.85%	1.47 (13.29%)
7	00696	中国民航信息网络	3.06%	60.00	577.85	3.73%	新增
8	00728	中国电信	3.02%	126.27	569.43	3.67%	-26.53 (-21.02%)
9	601100	恒立液压	2.89%	10.33	545.35	3.52%	新增
10	06881	中国银河	2.85%	81.80	537.07	3.46%	新增
11	02869	绿城服务	2.43%	129.20	458.24	2.95%	---
12	00700	腾讯控股	2.27%	1.11	428.64	2.76%	---
13	002891	中宠股份	2.22%	11.72	418.45	2.70%	---
14	600809	山西汾酒	2.14%	2.19	403.42	2.60%	---
15	603100	川仪股份	1.98%	17.32	373.25	2.41%	---
16	600519	贵州茅台	1.94%	0.24	365.76	2.36%	---
17	02601	中国太保	1.83%	14.78	344.91	2.22%	---
18	000921	海信家电	1.77%	11.52	332.93	2.15%	---
19	601601	中国太保	1.62%	8.98	306.04	1.97%	---
20	002273	水晶光电	1.58%	13.41	297.97	1.92%	---
21	000913	钱江摩托	1.50%	15.69	282.58	1.82%	---
22	01658	邮储银行	1.43%	63.80	270.59	1.74%	---
23	01880	中国中免	1.36%	5.21	256.19	1.65%	---
24	01070	TCL电子	1.32%	42.30	248.74	1.60%	---
25	603129	春风动力	1.26%	1.51	237.18	1.53%	---
26	000651	格力电器	1.26%	5.21	236.79	1.53%	---
27	06690	海尔智家	1.00%	7.42	188.96	1.22%	---
28	603699	纽威股份	1.00%	8.53	189.11	1.22%	---
29	600031	三一重工	0.99%	11.33	186.72	1.20%	---
30	688608	恒玄科技	0.94%	0.55	178.14	1.15%	---
31	02628	中国人寿	0.94%	13.00	176.73	1.14%	---
32	000680	山推股份	0.81%	15.82	153.45	0.99%	---
33	603369	今世缘	0.70%	2.90	131.18	0.85%	---
34	002405	四维图新	0.65%	12.74	122.81	0.79%	---
35	01209	华润万象生活	0.64%	4.50	120.43	0.78%	---
36	002241	歌尔股份	0.60%	4.36	112.53	0.73%	---
37	003000	劲仔食品	0.60%	8.25	113.03	0.73%	---
38	600529	山东药玻	0.58%	4.24	109.26	0.70%	---
39	300857	协创数据	0.57%	1.01	107.96	0.70%	---
40	00921	海信家电	0.54%	4.50	102.30	0.66%	---
41	603501	豪威集团	0.50%	0.90	93.97	0.61%	---
42	600827	百联股份	0.48%	8.35	91.27	0.59%	---
43	603816	顾家家居	0.46%	3.17	87.43	0.56%	---
44	600066	宇通客车	0.44%	3.16	83.36	0.54%	---
45	00966	中国太平	0.41%	7.18	77.26	0.50%	---
46	002779	中坚科技	0.36%	1.01	68.68	0.44%	---
47	603556	海兴电力	0.35%	1.76	65.10	0.42%	---
48	000521	长虹美菱	0.33%	7.73	63.08	0.41%	---
49	000999	华润三九	0.31%	1.33	59.19	0.38%	---
50	002463	沪电股份	0.30%	1.41	55.91	0.36%	---
51	03347	泰格医药	0.26%	1.72	49.06	0.32%	---
52	603298	杭叉集团	0.22%	2.32	41.50	0.27%	---
53	688365	光云科技	0.18%	2.99	33.84	0.22%	---
54	300896	爱美客	0.17%	0.18	32.85	0.21%	---
55	600285	羚锐制药	0.12%	0.98	21.72	0.14%	---
56	002507	涪陵榨菜	0.11%	1.52	21.48	0.14%	---
57	600566	济川药业	0.10%	0.67	19.48	0.13%	---
58	603209	兴通股份	0.08%	1.00	15.98	0.10%	---
59	002737	葵花药业	0.08%	0.76	15.57	0.10%	---
60	002262	恩华药业	0.06%	0.49	11.93	0.08%	---
61	688362	甬矽电子	0.05%	0.28	9.50	0.06%	---
62	600872	中炬高新	0.03%	0.27	5.95	0.04%	---
63	000888	峨眉山A	0.02%	0.23	3.04	0.02%	---
64	00762	中国联通	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
65	06821	凯莱英	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	4.58%	28.68	1018.14	0.03%	新增
2	600690	海尔智家	4.49%	31.03	997.61	0.01%	-14.25 (-45.92%)
3	00941	中国移动	4.28%	14.35	950.49	0.00%	-5.85 (-40.77%)
4	000333	美的集团	4.26%	12.44	946.19	0.00%	-0.88 (-7.07%)
5	600529	山东药玻	3.70%	28.26	822.93	0.04%	新增
6	000651	格力电器	3.57%	16.57	794.37	0.00%	-13.02 (-78.58%)
7	000999	华润三九	3.17%	14.81	705.34	0.01%	12.25 (82.69%)
8	603198	迎驾贡酒	3.15%	9.59	699.30	0.01%	-5.79 (-60.38%)
9	03323	中国建材	2.94%	211.60	652.60	0.05%	新增
10	00728	中国电信	2.77%	152.80	614.56	0.01%	48.40 (31.68%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	4.58%	28.68	1018.14	0.03%	新增
2	600690	海尔智家	4.49%	31.03	997.61	0.01%	-14.25 (-45.92%)
3	00941	中国移动	4.28%	14.35	950.49	0.00%	-5.85 (-40.77%)
4	000333	美的集团	4.26%	12.44	946.19	0.00%	-0.88 (-7.07%)
5	600529	山东药玻	3.70%	28.26	822.93	0.04%	新增
6	000651	格力电器	3.57%	16.57	794.37	0.00%	-13.02 (-78.58%)
7	000999	华润三九	3.17%	14.81	705.34	0.01%	12.25 (82.69%)
8	603198	迎驾贡酒	3.15%	9.59	699.30	0.01%	-5.79 (-60.38%)
9	03323	中国建材	2.94%	211.60	652.60	0.05%	新增
10	00728	中国电信	2.77%	152.80	614.56	0.01%	48.40 (31.68%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.89%	20.20	1419.58	8.41%	-3.90 (-19.31%)
2	600690	海尔智家	6.24%	45.28	1285.05	7.61%	-8.70 (-19.21%)
3	000651	格力电器	5.63%	29.59	1160.52	6.87%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.73%	47.72	975.63	5.78%	-14.90 (-31.22%)
5	06049	保利物业	4.30%	33.63	887.03	5.25%	-10.08 (-29.97%)
6	603198	迎驾贡酒	4.29%	15.38	884.35	5.24%	-6.39 (-41.55%)
7	000333	美的集团	4.17%	13.32	859.14	5.09%	新增
8	000858	五粮液	4.05%	6.52	834.82	4.94%	-0.85 (-13.04%)
9	00525	广深铁路股份	3.66%	389.60	753.83	4.46%	新增
10	00762	中国联通	3.56%	112.20	734.23	4.35%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.89%	20.20	1419.58	8.41%	-3.90 (-19.31%)
2	600690	海尔智家	6.24%	45.28	1285.05	7.61%	-8.70 (-19.21%)
3	000651	格力电器	5.63%	29.59	1160.52	6.87%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.73%	47.72	975.63	5.78%	-14.90 (-31.22%)
5	06049	保利物业	4.30%	33.63	887.03	5.25%	-10.08 (-29.97%)
6	603198	迎驾贡酒	4.29%	15.38	884.35	5.24%	-6.39 (-41.55%)
7	000333	美的集团	4.17%	13.32	859.14	5.09%	新增
8	000858	五粮液	4.05%	6.52	834.82	4.94%	-0.85 (-13.04%)
9	00525	广深铁路股份	3.66%	389.60	753.83	4.46%	新增
10	00762	中国联通	3.56%	112.20	734.23	4.35%	新增
11	688016	心脉医疗	2.85%	5.98	586.50	3.47%	---
12	603369	今世缘	2.65%	11.82	546.08	3.23%	---
13	000404	长虹华意	2.44%	94.41	503.18	2.98%	---
14	600809	山西汾酒	2.28%	2.23	470.26	2.78%	---
15	002668	TCL智家	2.24%	50.93	461.43	2.73%	---
16	300760	迈瑞医疗	2.17%	1.54	448.00	2.65%	---
17	00728	中国电信	2.14%	104.40	441.16	2.61%	---
18	01209	华润万象生活	2.11%	18.44	435.05	2.58%	---
19	02057	中通快递-W	1.48%	2.03	304.22	1.80%	---
20	01398	工商银行	1.47%	71.30	301.94	1.79%	---
21	000975	山金国际	1.24%	15.65	254.93	1.51%	---
22	02669	中海物业	1.10%	53.00	226.38	1.34%	---
23	00939	建设银行	1.05%	40.90	215.39	1.28%	---
24	01071	华电国际电力股份	1.00%	47.60	205.49	1.22%	---
25	00857	中国石油股份	1.00%	28.60	206.21	1.22%	---
26	02162	康诺亚-B	0.99%	6.60	203.30	1.20%	---
27	600642	申能股份	0.95%	22.18	195.85	1.16%	---
28	600566	济川药业	0.84%	5.47	173.45	1.03%	---
29	00013	和黄医药	0.76%	6.25	156.87	0.93%	---
30	02869	绿城服务	0.66%	44.00	135.33	0.80%	---
31	000596	古井贡酒	0.59%	0.58	122.42	0.72%	---
32	000999	华润三九	0.53%	2.56	109.22	0.65%	---
33	603298	杭叉集团	0.41%	4.30	84.45	0.50%	---
34	01585	雅迪控股	0.27%	6.20	55.85	0.33%	---
35	601001	晋控煤业	0.24%	3.00	49.56	0.29%	---
36	600971	恒源煤电	0.24%	4.10	48.95	0.29%	---
37	000521	长虹美菱	0.24%	6.64	50.33	0.30%	---
38	002557	洽洽食品	0.23%	1.70	47.92	0.28%	---
39	002507	涪陵榨菜	0.12%	1.98	24.25	0.14%	---
40	688717	艾罗能源	0.07%	0.31	14.50	0.09%	---
41	688530	欧莱新材	0.03%	0.34	6.91	0.04%	---
42	00995	安徽皖通高速公路	0.01%	0.20	1.71	0.01%	---
43	301538	骏鼎达	0.01%	0.01	1.36	0.01%	---
44	301536	星宸科技	0.01%	0.05	1.55	0.01%	---
45	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
46	603004	鼎龙科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
47	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
48	603231	索宝蛋白	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
49	688709	成都华微	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
50	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
51	688584	上海合晶	0.00%	0.03	0.52	0.00%	---
52	603341	龙旗科技	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
53	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
54	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.36	0.00%	---
55	603325	博隆技术	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---
56	06821	凯莱英	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	6.76%	5.99	1468.03	0.00%	新增
2	00941	中国移动	6.73%	24.10	1461.62	0.00%	-3.80 (-15.77%)
3	603198	迎驾贡酒	6.56%	21.77	1424.63	0.03%	新增
4	600690	海尔智家	6.20%	53.98	1346.80	0.01%	新增
5	000858	五粮液	5.21%	7.37	1131.37	0.00%	新增
6	06049	保利物业	4.85%	43.71	1054.02	0.29%	-12.77 (-29.22%)
7	000404	长虹华意	4.76%	144.35	1033.55	0.21%	新增
8	00883	中国海洋石油	4.74%	62.62	1028.67	0.00%	新增
9	300760	迈瑞医疗	4.30%	3.32	934.45	0.00%	新增
10	603369	今世缘	3.70%	13.71	804.37	0.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	6.76%	5.99	1468.03	0.00%	新增
2	00941	中国移动	6.73%	24.10	1461.62	0.00%	-3.80 (-15.77%)
3	603198	迎驾贡酒	6.56%	21.77	1424.63	0.03%	新增
4	600690	海尔智家	6.20%	53.98	1346.80	0.01%	新增
5	000858	五粮液	5.21%	7.37	1131.37	0.00%	新增
6	06049	保利物业	4.85%	43.71	1054.02	0.29%	-12.77 (-29.22%)
7	000404	长虹华意	4.76%	144.35	1033.55	0.21%	新增
8	00883	中国海洋石油	4.74%	62.62	1028.67	0.00%	新增
9	300760	迈瑞医疗	4.30%	3.32	934.45	0.00%	新增
10	603369	今世缘	3.70%	13.71	804.37	0.01%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.23%	27.90	1638.37	8.28%	3.55 (12.72%)
2	06049	保利物业	6.50%	56.48	1474.08	7.45%	13.86 (24.54%)
3	00762	中国联通	6.33%	323.40	1436.05	7.26%	23.80 (7.36%)
4	00696	中国民航信息网络	1.87%	34.60	423.30	2.14%	新增
5	00995	安徽皖通高速公路	1.63%	53.00	369.83	1.87%	新增
6	01787	山东黄金	1.47%	24.75	332.40	1.68%	新增
7	02105	来凯医药-B	1.26%	15.85	285.84	1.44%	新增
8	06821	凯莱英	1.04%	2.87	236.35	1.19%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.92%	4.40	208.94	1.06%	新增
10	02367	巨子生物	0.92%	6.44	207.76	1.05%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.23%	27.90	1638.37	8.28%	3.55 (12.72%)
2	06049	保利物业	6.50%	56.48	1474.08	7.45%	13.86 (24.54%)
3	00762	中国联通	6.33%	323.40	1436.05	7.26%	23.80 (7.36%)
4	00696	中国民航信息网络	1.87%	34.60	423.30	2.14%	新增
5	00995	安徽皖通高速公路	1.63%	53.00	369.83	1.87%	新增
6	01787	山东黄金	1.47%	24.75	332.40	1.68%	新增
7	02105	来凯医药-B	1.26%	15.85	285.84	1.44%	新增
8	06821	凯莱英	1.04%	2.87	236.35	1.19%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.92%	4.40	208.94	1.06%	新增
10	02367	巨子生物	0.92%	6.44	207.76	1.05%	新增
11	00291	华润啤酒	0.90%	6.60	204.55	1.03%	---
12	01801	信达生物	0.59%	3.45	133.66	0.68%	---
13	01585	雅迪控股	0.58%	10.60	131.79	0.67%	---
14	02669	中海物业	0.45%	19.00	100.90	0.51%	---
15	00683	嘉里建设	0.33%	5.75	74.41	0.38%	---
16	02869	绿城服务	0.18%	15.80	41.67	0.21%	---
17	00013	和黄医药	0.11%	1.00	26.01	0.13%	---
18	02273	固生堂	0.04%	0.21	9.59	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.83%	11.33	1768.61	0.00%	新增
2	00762	中国联通	6.03%	299.60	1561.56	0.01%	-66.40 (-22.16%)
3	00941	中国移动	5.67%	24.35	1468.02	0.00%	-5.15 (-21.15%)
4	002737	葵花药业	5.57%	57.72	1442.42	0.10%	新增
5	06049	保利物业	4.78%	42.62	1237.81	0.28%	4.58 (10.75%)
6	02669	中海物业	3.34%	106.50	863.91	0.03%	-79.00 (-74.18%)
7	600285	羚锐制药	3.10%	44.84	803.08	0.08%	新增
8	603369	今世缘	3.02%	13.31	780.90	0.01%	新增
9	600809	山西汾酒	2.90%	3.14	752.03	0.00%	新增
10	000568	泸州老窖	2.77%	3.31	717.11	0.00%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.83%	11.33	1768.61	0.00%	新增
2	00762	中国联通	6.03%	299.60	1561.56	0.01%	-66.40 (-22.16%)
3	00941	中国移动	5.67%	24.35	1468.02	0.00%	-5.15 (-21.15%)
4	002737	葵花药业	5.57%	57.72	1442.42	0.10%	新增
5	06049	保利物业	4.78%	42.62	1237.81	0.28%	4.58 (10.75%)
6	02669	中海物业	3.34%	106.50	863.91	0.03%	-79.00 (-74.18%)
7	600285	羚锐制药	3.10%	44.84	803.08	0.08%	新增
8	603369	今世缘	3.02%	13.31	780.90	0.01%	新增
9	600809	山西汾酒	2.90%	3.14	752.03	0.00%	新增
10	000568	泸州老窖	2.77%	3.31	717.11	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	6.50%	366.00	1747.96	7.32%	-52.80 (-14.43%)
2	00941	中国移动	6.47%	29.50	1742.06	7.30%	-2.55 (-8.64%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.12%	21.00	1378.54	5.78%	-0.40 (-1.90%)
4	02669	中海物业	5.02%	185.50	1349.41	5.65%	-5.50 (-2.96%)
5	06049	保利物业	4.95%	38.04	1330.99	5.58%	15.18 (39.91%)
6	01585	雅迪控股	3.49%	57.20	939.78	3.94%	新增
7	01186	中国铁建	1.89%	95.65	507.96	2.13%	新增
8	03988	中国银行	1.56%	145.30	420.65	1.76%	新增
9	02666	环球医疗	1.08%	73.15	290.00	1.21%	新增
10	01515	华润医疗	0.87%	42.10	233.28	0.98%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	6.50%	366.00	1747.96	7.32%	-52.80 (-14.43%)
2	00941	中国移动	6.47%	29.50	1742.06	7.30%	-2.55 (-8.64%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.12%	21.00	1378.54	5.78%	-0.40 (-1.90%)
4	02669	中海物业	5.02%	185.50	1349.41	5.65%	-5.50 (-2.96%)
5	06049	保利物业	4.95%	38.04	1330.99	5.58%	15.18 (39.91%)
6	01585	雅迪控股	3.49%	57.20	939.78	3.94%	新增
7	01186	中国铁建	1.89%	95.65	507.96	2.13%	新增
8	03988	中国银行	1.56%	145.30	420.65	1.76%	新增
9	02666	环球医疗	1.08%	73.15	290.00	1.21%	新增
10	01515	华润医疗	0.87%	42.10	233.28	0.98%	新增
11	00939	建设银行	0.78%	45.00	210.35	0.88%	---
12	06821	凯莱英	0.49%	1.61	130.80	0.55%	---
13	09979	绿城管理控股	0.49%	23.20	133.05	0.56%	---
14	02273	固生堂	0.49%	2.89	132.43	0.55%	---
15	00995	安徽皖通高速公路	0.24%	9.40	65.61	0.27%	---
16	03328	交通银行	0.24%	13.60	65.08	0.27%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	6.99%	418.80	2067.75	0.01%	122.60 (29.27%)
2	000858	五粮液	6.40%	9.60	1891.20	0.00%	新增
3	00941	中国移动	6.04%	32.05	1784.42	0.00%	8.10 (25.27%)
4	00168	青岛啤酒股份	5.43%	21.40	1605.48	0.03%	20.00 (93.46%)
5	02669	中海物业	5.42%	191.00	1603.48	0.06%	10.00 (5.24%)
6	00291	华润啤酒	4.89%	26.20	1444.95	0.01%	25.40 (96.95%)
7	002304	洋河股份	4.56%	8.14	1346.76	0.01%	新增
8	603259	药明康德	4.34%	16.14	1283.24	0.01%	新增
9	06049	保利物业	3.26%	22.86	962.57	0.15%	8.16 (35.70%)
10	600079	人福医药	3.00%	33.12	886.95	0.02%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	6.99%	418.80	2067.75	0.01%	122.60 (29.27%)
2	000858	五粮液	6.40%	9.60	1891.20	0.00%	新增
3	00941	中国移动	6.04%	32.05	1784.42	0.00%	8.10 (25.27%)
4	00168	青岛啤酒股份	5.43%	21.40	1605.48	0.03%	20.00 (93.46%)
5	02669	中海物业	5.42%	191.00	1603.48	0.06%	10.00 (5.24%)
6	00291	华润啤酒	4.89%	26.20	1444.95	0.01%	25.40 (96.95%)
7	002304	洋河股份	4.56%	8.14	1346.76	0.01%	新增
8	603259	药明康德	4.34%	16.14	1283.24	0.01%	新增
9	06049	保利物业	3.26%	22.86	962.57	0.15%	8.16 (35.70%)
10	600079	人福医药	3.00%	33.12	886.95	0.02%	新增
11	600941	中国移动	0.69%	2.26	203.33	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	4.55%	181.00	1314.47	5.15%	21.00 (11.60%)
2	00762	中国联通	4.43%	296.20	1277.95	5.01%	新增
3	00941	中国移动	3.84%	23.95	1107.13	4.34%	新增
4	01755	新城悦服务	3.43%	120.40	989.46	3.88%	新增
5	06098	碧桂园服务	2.58%	42.90	744.97	2.92%	新增
6	06049	保利物业	2.09%	14.70	604.69	2.37%	新增
7	06821	凯莱英	1.83%	5.14	527.50	2.07%	新增
8	03319	雅生活服务	1.25%	42.77	359.55	1.41%	新增
9	02001	新高教集团	0.88%	74.10	254.17	1.00%	新增
10	02869	绿城服务	0.87%	54.20	250.79	0.98%	-163.60 (-301.85%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	4.55%	181.00	1314.47	5.15%	21.00 (11.60%)
2	00762	中国联通	4.43%	296.20	1277.95	5.01%	新增
3	00941	中国移动	3.84%	23.95	1107.13	4.34%	新增
4	01755	新城悦服务	3.43%	120.40	989.46	3.88%	新增
5	06098	碧桂园服务	2.58%	42.90	744.97	2.92%	新增
6	06049	保利物业	2.09%	14.70	604.69	2.37%	新增
7	06821	凯莱英	1.83%	5.14	527.50	2.07%	新增
8	03319	雅生活服务	1.25%	42.77	359.55	1.41%	新增
9	02001	新高教集团	0.88%	74.10	254.17	1.00%	新增
10	02869	绿城服务	0.87%	54.20	250.79	0.98%	-163.60 (-301.85%)
11	00683	嘉里建设	0.65%	12.35	187.54	0.73%	---
12	00966	中国太平	0.59%	19.74	171.39	0.67%	---
13	06186	中国飞鹤	0.44%	21.40	126.93	0.50%	---
14	02171	科济药业-B	0.38%	8.25	110.39	0.43%	---
15	00839	中教控股	0.34%	11.00	99.24	0.39%	---
16	00168	青岛啤酒股份	0.33%	1.40	96.42	0.38%	---
17	01995	旭辉永升服务	0.31%	23.00	90.19	0.35%	---
18	00291	华润啤酒	0.14%	0.80	38.98	0.15%	---
19	09995	荣昌生物-B	0.10%	0.55	28.45	0.11%	---
20	00995	安徽皖通高速公路	0.07%	3.60	20.23	0.08%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.14%	9.85	1666.92	0.00%	新增
2	300059	东方财富	5.69%	87.61	1543.73	0.01%	新增
3	603259	药明康德	5.39%	20.39	1461.86	0.01%	新增
4	603369	今世缘	4.81%	28.46	1305.74	0.02%	新增
5	002304	洋河股份	4.20%	7.20	1138.60	0.00%	新增
6	02869	绿城服务	3.81%	217.80	1034.18	0.07%	-79.00 (-36.27%)
7	02669	中海物业	3.64%	160.00	988.37	0.05%	128.50 (80.31%)
8	601888	中国中免	3.63%	4.97	985.30	0.00%	新增
9	002557	洽洽食品	3.46%	20.36	937.97	0.04%	新增
10	00291	华润啤酒	3.28%	18.00	889.70	0.01%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.14%	9.85	1666.92	0.00%	新增
2	300059	东方财富	5.69%	87.61	1543.73	0.01%	新增
3	603259	药明康德	5.39%	20.39	1461.86	0.01%	新增
4	603369	今世缘	4.81%	28.46	1305.74	0.02%	新增
5	002304	洋河股份	4.20%	7.20	1138.60	0.00%	新增
6	02869	绿城服务	3.81%	217.80	1034.18	0.07%	-79.00 (-36.27%)
7	02669	中海物业	3.64%	160.00	988.37	0.05%	128.50 (80.31%)
8	601888	中国中免	3.63%	4.97	985.30	0.00%	新增
9	002557	洽洽食品	3.46%	20.36	937.97	0.04%	新增
10	00291	华润啤酒	3.28%	18.00	889.70	0.01%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	6.37%	296.80	2253.93	7.41%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	3.81%	45.10	1347.99	4.43%	新增
3	01995	旭辉永升服务	3.37%	139.40	1192.13	3.92%	-4.60 (-3.30%)
4	01755	新城悦服务	2.59%	117.60	918.21	3.02%	新增
5	06078	海吉亚医疗	2.51%	19.90	887.50	2.92%	新增
6	06030	中信证券	2.27%	53.60	804.00	2.64%	新增
7	02628	中国人寿	1.47%	44.70	522.18	1.72%	新增
8	01776	广发证券	1.36%	54.40	482.90	1.59%	新增
9	06821	凯莱英	1.35%	3.01	476.21	1.57%	新增
10	03988	中国银行	1.02%	135.00	361.36	1.19%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	6.37%	296.80	2253.93	7.41%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	3.81%	45.10	1347.99	4.43%	新增
3	01995	旭辉永升服务	3.37%	139.40	1192.13	3.92%	-4.60 (-3.30%)
4	01755	新城悦服务	2.59%	117.60	918.21	3.02%	新增
5	06078	海吉亚医疗	2.51%	19.90	887.50	2.92%	新增
6	06030	中信证券	2.27%	53.60	804.00	2.64%	新增
7	02628	中国人寿	1.47%	44.70	522.18	1.72%	新增
8	01776	广发证券	1.36%	54.40	482.90	1.59%	新增
9	06821	凯莱英	1.35%	3.01	476.21	1.57%	新增
10	03988	中国银行	1.02%	135.00	361.36	1.19%	新增
11	01398	工商银行	0.96%	84.90	338.34	1.11%	---
12	02601	中国太保	0.95%	20.56	337.24	1.11%	---
13	01288	农业银行	0.94%	131.80	333.63	1.10%	---
14	01797	新东方在线	0.85%	18.65	300.48	0.99%	---
15	00570	中国中药	0.80%	68.00	282.04	0.93%	---
16	06699	时代天使	0.77%	2.04	274.25	0.90%	---
17	03958	东方证券	0.75%	70.44	265.66	0.87%	---
18	06049	保利物业	0.73%	6.02	257.41	0.85%	---
19	06127	昭衍新药	0.64%	4.01	226.68	0.75%	---
20	02669	中海物业	0.64%	31.50	227.63	0.75%	---
21	03328	交通银行	0.39%	29.60	137.20	0.45%	---
22	01339	中国人民保险集团	0.31%	52.80	108.37	0.36%	---
23	00921	海信家电	0.04%	1.90	14.40	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	5.75%	296.80	1896.78	0.09%	---
2	002557	洽洽食品	4.65%	28.54	1534.00	0.06%	---
3	600690	海尔智家	4.49%	64.11	1480.94	0.01%	---
4	300059	东方财富	4.36%	56.80	1439.36	0.01%	---
5	00291	华润啤酒	4.13%	35.00	1363.92	0.01%	---
6	603369	今世缘	3.80%	29.78	1253.74	0.02%	---
7	300662	科锐国际	3.80%	27.00	1254.15	0.14%	---
8	01995	永升服务	3.75%	144.00	1237.93	0.08%	---
9	300896	爱美客	3.53%	2.45	1163.75	0.03%	---
10	601888	中国中免	3.47%	6.97	1145.66	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	5.75%	296.80	1896.78	0.09%	---
2	002557	洽洽食品	4.65%	28.54	1534.00	0.06%	---
3	600690	海尔智家	4.49%	64.11	1480.94	0.01%	---
4	300059	东方财富	4.36%	56.80	1439.36	0.01%	---
5	00291	华润啤酒	4.13%	35.00	1363.92	0.01%	---
6	603369	今世缘	3.80%	29.78	1253.74	0.02%	---
7	300662	科锐国际	3.80%	27.00	1254.15	0.14%	---
8	01995	永升服务	3.75%	144.00	1237.93	0.08%	---
9	300896	爱美客	3.53%	2.45	1163.75	0.03%	---
10	601888	中国中免	3.47%	6.97	1145.66	0.00%	---

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