嘉实超短债债券A
(012773)公募债券型- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：李曈 李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：105.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：242.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0557 | 1.1329 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0557 | 1.1329 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0559 | 1.1331 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0557 | 1.1329 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0554 | 1.1326 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0552 | 1.1324 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0579 | 1.1323 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0577 | 1.1321 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0576 | 1.1320 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0574 | 1.1318 | 0.03% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券A | 0.09% | 0.35% | 0.87% | 1.77% | 3.32% | 1.10% |
| 同类型排名 | 3720/4277 | 3423/4277 | 3663/4277 | 3126/4277 | 2349/4277 | 3299/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 105.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 90.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 134.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 95.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 25.86亿份 | 未公布 |
李曈 上任时间：2021-06-24
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
李金灿 上任时间：2021-06-24
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实超短债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实超短债证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-01 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实超短债证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-02-22 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-06 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十二次收益分配公告 |
| 2023-12-27 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年元旦节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十一次收益分配公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第九次收益分配公告 |
| 2023-09-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |