浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)公募FOF
+添加自选
1.0396 0.74%+0.0241
单位净值 [2026-04-17]
1.0396
累计净值 [2026-04-17]
1.0473 0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.29%
  • 最近一季：2.98%
  • 最近半年：7.95%
  • 今年以来：8.08%
  • 最近一年：41.35%
  • 最近两年：40.30%
  • 最近三年：13.80%
  • 成立以来：3.96%
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据