浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A
(012787)公募FOF
1.0396
0.74%+0.0076
单位净值 [2026-04-17]
1.0396
累计净值 [2026-04-17]
1.0473
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：8.08%
- 最近一年：41.35%
- 最近两年：40.30%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0396 | 1.0396 | +0.74% |
| 2026-04-16 | 1.0320 | 1.0320 | +1.62% |
| 2026-04-15 | 1.0155 | 1.0155 | -0.40% |
| 2026-04-14 | 1.0196 | 1.0196 | +0.96% |
| 2026-04-13 | 1.0099 | 1.0099 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 1.0086 | 1.0086 | +1.19% |
| 2026-04-09 | 0.9967 | 0.9967 | -0.04% |
| 2026-04-08 | 0.9971 | 0.9971 | +3.47% |
| 2026-04-07 | 0.9637 | 0.9637 | +0.38% |
| 2026-04-03 | 0.9601 | 0.9601 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 3.07% | 4.29% | 2.98% | 7.95% | 41.35% | 8.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李子宸 上任时间：2023-08-15
李子宸先生:中国国籍,芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部,担任研究员之职。2021年7月起调至权益投资部任投资经理之职。现任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧