浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)公募FOF
+添加自选
0.9914 -0.90%-0.0090
单位净值 [2026-03-04]
0.9914
累计净值 [2026-03-04]
0.9825 -0.90%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.30%
  • 最近一季：5.45%
  • 最近半年：10.66%
  • 今年以来：3.07%
  • 最近一年：27.59%
  • 最近两年：34.15%
  • 最近三年：12.49%
  • 成立以来：-0.86%
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动