浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A
(012787)公募FOF
0.9558
0.85%+0.0082
单位净值 [2025-09-17]
0.9558
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：10.24%
- 最近一季：25.29%
- 最近半年：19.73%
- 今年以来：25.88%
- 最近一年：47.66%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：-4.42%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 5.23% | 0.02 | 4.39% | 4.32% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.39% | 5.32% | 0.02 | 4.87% | 4.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.01% | 4.99% | 0.02 | 4.74% | 4.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.49% | 5.46% | 0.01 | 2.03% | 2.01% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.58% | 9.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.86% | 12.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.70% | 9.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |