国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0438
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0906
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||