国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0556
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1397
累计净值 [2026-04-22]
1.0563
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：14.53%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0556 | 1.1397 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0549 | 1.1390 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0545 | 1.1386 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0542 | 1.1383 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0532 | 1.1373 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0530 | 1.1371 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0529 | 1.1370 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0525 | 1.1366 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0520 | 1.1361 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0521 | 1.1362 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚优一年定开债券 | 0.25% | 0.65% | 1.01% | 1.51% | 2.08% | 1.24% |
| 同类型排名 | 2065/7863 | 2083/7863 | 1634/7863 | 2732/7863 | 2805/7863 | 2481/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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石霄蒙 上任时间：2021-11-30
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券 展开∨ 收起∧