国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0556
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1397
累计净值 [2026-04-22]
1.0563
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：14.53%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 106.50 | 83.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.36 | 99.83% | 99.87% | 0.14 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 115.96 | 84.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.61 | 99.58% | 99.69% | 0.36 | 0.42% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 116.98 | 83.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 116.71 | 99.68% | 99.77% | 0.17 | 0.20% | 0.14% | 0.10 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 113.91 | 81.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.97 | 98.84% | 99.17% | 0.94 | 1.16% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 119.15 | 82.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.45 | 99.15% | 99.41% | 0.26 | 0.32% | 0.22% | 0.09 | 0.11% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 102.12 | 80.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.06 | 99.93% | 99.94% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 110.25 | 81.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.64 | 99.26% | 99.45% | 0.10 | 0.13% | 0.09% | 0.50 | 0.61% | 0.46% |