国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0438
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0906
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 113.91 | 81.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.97 | 98.84% | 99.17% | 0.94 | 1.16% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 118.51 | 80.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.60 | 96.39% | 97.54% | 0.28 | 0.35% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 119.15 | 82.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.45 | 99.15% | 99.41% | 0.26 | 0.32% | 0.22% | 0.09 | 0.11% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 106.13 | 81.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.78 | 99.58% | 99.67% | 0.08 | 0.10% | 0.08% | 0.26 | 0.32% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 102.12 | 80.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.06 | 99.93% | 99.94% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 110.24 | 81.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.20 | 99.96% | 99.97% | 0.03 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 110.25 | 81.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.64 | 99.26% | 99.45% | 0.10 | 0.13% | 0.09% | 0.50 | 0.61% | 0.46% |
| 2022-03-31 | 101.75 | 80.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.67 | 125.96% | 99.92% | 0.08 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |