国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0377
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1218
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.019800 | 2024-07-23 |
| 3 | 0.028000 | 2023-07-18 |
| 4 | 0.018800 | 2022-07-18 |