国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0438
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0906
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:2.39%
- 最近一年:3.77%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.28%
- 成立日期:2021-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:113.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028000 | 2023-07-18 |
2 | 0.018800 | 2022-07-18 |