民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)

(012936)公募FOF
+添加自选
0.7331 -0.66%-0.0049
单位净值 [2025-09-18]
0.7331
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：5.42%
  • 最近一季：18.86%
  • 最近半年：15.47%
  • 今年以来：21.90%
  • 最近一年：37.16%
  • 最近两年：6.80%
  • 最近三年：-12.31%
  • 成立以来：-26.69%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 252.87 0.87% 100.00%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 50.17 0.15% 67.52%
批发和零售业 24.13 0.07% 32.48%