民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)

(012936)公募FOF
+添加自选
0.6804 0.59%+0.0040
单位净值 [2023-09-27]
0.6804
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-8.95%
  • 最近半年：-15.67%
  • 今年以来：-11.89%
  • 最近一年：-19.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-31.96%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 252.87 0.87% 100.00%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 50.17 0.15% 67.52%
批发和零售业 24.13 0.07% 32.48%