民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
(012936)公募FOF
0.6804
0.59%+0.0040
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:-8.95%
- 最近半年:-15.67%
- 今年以来:-11.89%
- 最近一年:-19.26%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.96%
- 成立日期:2021-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.6804 |
0.6804 |
0.59% |
2 |
2023-09-26 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.46% |
3 |
2023-09-25 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.79% |
4 |
2023-09-22 |
0.6849 |
0.6849 |
2.12% |
5 |
2023-09-21 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.78% |
6 |
2023-09-20 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.75% |
7 |
2023-09-19 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.77% |
8 |
2023-09-18 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.23% |
9 |
2023-09-15 |
0.6880 |
0.6880 |
0.03% |
10 |
2023-09-14 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.39% |
11 |
2023-09-13 |
0.6905 |
0.6905 |
-1.12% |
12 |
2023-09-12 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.44% |
13 |
2023-09-11 |
0.7014 |
0.7014 |
0.80% |
14 |
2023-09-08 |
0.6958 |
0.6958 |
0.20% |
15 |
2023-09-07 |
0.6944 |
0.6944 |
-1.77% |
16 |
2023-09-06 |
0.7069 |
0.7069 |
0.21% |
17 |
2023-09-05 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.84% |
18 |
2023-09-04 |
0.7114 |
0.7114 |
1.17% |
19 |
2023-09-01 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.10% |
20 |
2023-08-31 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.49% |