民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)

(012936)公募FOF
+添加自选
0.6804 0.59%+0.0040
单位净值 [2023-09-27]
0.6804
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-8.95%
  • 最近半年：-15.67%
  • 今年以来：-11.89%
  • 最近一年：-19.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-31.96%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 11.72% 2305.77 2068.28 0.00 (-1.41%)
2 159992 银华中证创新药产业ETF 11.40% 2440.00 2013.00 40.00 (-1.12%)
3 512690 鹏华中证酒ETF 8.74% 2230.00 1543.16 616.86 (2.12%)
4 515230 国泰中证全指软件ETF 8.67% 1990.00 1530.31 100.00 (-0.21%)
5 512660 国泰中证军工ETF 8.21% 1510.00 1449.60 360.00 (1.00%)
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 5.26% 1696.18 929.51 0.00 (-0.30%)
7 512480 国联安中证全指半导体ETF 5.03% 1105.06 888.47 -85.82 (-0.98%)
8 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 4.71% 1046.22 831.74 新增
9 512670 鹏华中证国防ETF 4.18% 1060.00 737.76 40.00 (-0.18%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 4.00% 750.00 705.75 20.00 (-0.02%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 10.86% 2846.86 2214.86 -36.86 (-1.84%)
2 512760 国泰CES芯片ETF 10.31% 2305.77 2102.86 0.00 (-0.48%)
3 159992 银华中证创新药产业ETF 10.28% 2480.00 2095.60 10.95 (-1.69%)
4 512660 国泰中证军工ETF 9.21% 1870.00 1877.48 10.00 (-0.33%)
5 515230 国泰中证全指软件ETF 8.46% 2090.00 1724.25 20.00 (0.33%)
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.96% 1696.18 1010.92 0.00 (-0.57%)
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 4.26% 860.00 869.46 450.00 (2.58%)
8 512480 国联安中证全指半导体ETF 4.05% 1019.24 825.58 -552.78 (-2.30%)
9 512670 鹏华中证国防ETF 4.00% 1100.00 815.10 100.00 (0.15%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 3.98% 770.00 812.35 0.00 (0.27%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 9.83% 2305.77 2338.05 -129.06 (-1.16%)
2 512690 鹏华中证酒ETF 9.02% 2810.00 2146.84 89.10 (0.58%)
3 512660 国泰中证军工ETF 8.88% 1880.00 2113.12 0.00 (-1.49%)
4 515230 国泰中证全指软件ETF 8.79% 2110.00 2091.01 146.49 (0.31%)
5 159992 银华中证创新药产业ETF 8.59% 2490.95 2045.07 -228.29 (-1.09%)
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 6.84% 1310.00 1628.33 320.00 (1.03%)
7 001856 易方达环保主题混合A 5.31% 340.00 1263.78 50.00 (0.00%)
8 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.39% 1696.18 1044.85 新增
9 512720 国泰中证计算机ETF 4.25% 770.00 1010.24 20.00 (-0.16%)
10 512670 鹏华中证国防ETF 4.15% 1200.00 987.60 395.78 (0.57%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 9.60% 2899.10 2667.17 -304.85 (-1.42%)
2 515230 国泰中证全指软件ETF 9.10% 2256.49 2527.27 -178.39 (-3.05%)
3 512760 国泰CES芯片ETF 8.67% 2176.71 2407.44 -76.71 (-1.40%)
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.87% 1630.00 2185.83 280.00 (1.86%)
5 159992 银华中证创新药产业ETF 7.50% 2262.66 2081.65 -78.92 (0.09%)
6 512660 国泰中证军工ETF 7.39% 1880.00 2051.08 12.56 (0.16%)
7 001856 易方达环保主题混合A 5.31% 390.00 1473.81 82.06 (1.17%)
8 512670 鹏华中证国防ETF 4.72% 1595.78 1311.73 -12.75 (0.49%)
9 515220 国泰中证煤炭ETF 4.30% 540.00 1193.40 380.00 (2.96%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 4.09% 790.00 1135.23 16.20 (-0.92%)
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