民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
(012936)公募FOF
0.6804
0.59%+0.0040
单位净值 [2023-09-27]
0.6804
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-8.95%
- 最近半年：-15.67%
- 今年以来：-11.89%
- 最近一年：-19.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.96%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
实时情况
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 0.35% | 8.36 | 102.66 | 40.60% | 3.60 (43.06%) |
| 2 | 600348 | 华阳股份 | 0.21% | 3.33 | 60.84 | 24.06% | 新增 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 0.20% | 1.17 | 58.70 | 23.21% | 新增 |
| 4 | 600123 | 兰花科创 | 0.07% | 1.31 | 20.42 | 8.08% | 新增 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 0.04% | 0.45 | 10.25 | 4.05% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 0.15% | 4.76 | 50.17 | 67.52% | --- |
| 2 | 600546 | 山煤国际 | 0.07% | 1.24 | 24.13 | 32.48% | --- |