平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
(012959)公募FOF
0.9661
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-20]
0.9661
累计净值 [2026-04-20]
0.9665
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：-2.35%
- 成立以来：-3.39%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9661 | 0.9661 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 0.9657 | 0.9657 | -0.03% |
| 2026-04-16 | 0.9660 | 0.9660 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 0.9657 | 0.9657 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 0.9654 | 0.9654 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 0.9643 | 0.9643 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 0.9647 | 0.9647 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 0.9641 | 0.9641 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 0.9653 | 0.9653 | +0.30% |
| 2026-04-07 | 0.9624 | 0.9624 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.19% | 0.15% | -0.42% | 2.51% | 2.58% | 0.50% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李正一 上任时间：2024-06-27
李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。 展开∨ 收起∧