平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
(012959)公募FOF
0.9462
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-17]
0.9462
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：-6.48%
- 成立以来：-5.38%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 184.33 | 3.51% | 88.77% |
| 制造业 | 23.33 | 0.44% | 11.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.24 | 0.80% | 50.87% |
| 采矿业 | 23.92 | 0.41% | 25.76% |
| 制造业 | 21.70 | 0.37% | 23.37% |