平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)公募FOF
+添加自选
0.9717 0.14%+0.0014
单位净值 [2026-03-05]
0.9717
累计净值 [2026-03-05]
0.9731 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：1.59%
  • 最近半年：2.40%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：4.57%
  • 最近两年：7.62%
  • 最近三年：-3.62%
  • 成立以来：-2.83%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：李正一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据