平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
(012959)公募FOF
0.9717
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-03-05]
0.9717
累计净值 [2026-03-05]
0.9731
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：-3.62%
- 成立以来：-2.83%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-18 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-16 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-16 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-07-13 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-06-29 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-06-29 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-06-28 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-10-24 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |