平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
(012959)公募FOF
0.9314
0.12%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.54%
- 最近一季:-3.59%
- 最近半年:-5.82%
- 今年以来:-6.19%
- 最近一年:-7.92%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.86%
- 成立日期:2022-03-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
实时情况
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600765 |
中航重机 |
2.97% |
14.13 |
270.02 |
23.60% |
0.09 (0.64%) |
2 |
000521 |
长虹美菱 |
2.83% |
45.73 |
257.46 |
22.51% |
新增 |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
2.48% |
5.34 |
225.07 |
19.67% |
2.22 (41.53%) |
4 |
601882 |
海天精工 |
2.12% |
7.37 |
192.73 |
16.85% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601717 |
郑煤机 |
1.19% |
8.57 |
108.41 |
9.48% |
新增 |
6 |
600583 |
海油工程 |
0.55% |
8.48 |
50.37 |
4.40% |
新增 |
7 |
688333 |
铂力特 |
0.23% |
0.18 |
20.76 |
1.81% |
新增 |
8 |
002465 |
海格通信 |
0.21% |
1.49 |
19.15 |
1.67% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600765 |
中航重机 |
2.97% |
14.13 |
270.02 |
23.60% |
0.09 (0.64%) |
2 |
000521 |
长虹美菱 |
2.83% |
45.73 |
257.46 |
22.51% |
新增 |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
2.48% |
5.34 |
225.07 |
19.67% |
2.22 (41.53%) |
4 |
601882 |
海天精工 |
2.12% |
7.37 |
192.73 |
16.85% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601717 |
郑煤机 |
1.19% |
8.57 |
108.41 |
9.48% |
新增 |
6 |
600583 |
海油工程 |
0.55% |
8.48 |
50.37 |
4.40% |
新增 |
7 |
688333 |
铂力特 |
0.23% |
0.18 |
20.76 |
1.81% |
新增 |
8 |
002465 |
海格通信 |
0.21% |
1.49 |
19.15 |
1.67% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600765 |
中航重机 |
2.94% |
14.04 |
372.20 |
20.74% |
-0.52 (-3.70%) |
2 |
601882 |
海天精工 |
1.94% |
7.37 |
245.42 |
13.68% |
-17.13 (-232.43%) |
3 |
600416 |
湘电股份 |
1.73% |
11.49 |
219.34 |
12.22% |
新增 |
4 |
601058 |
赛轮轮胎 |
1.31% |
14.52 |
165.38 |
9.22% |
新增 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
1.17% |
25.73 |
147.69 |
8.23% |
新增 |
6 |
600760 |
中航沈飞 |
1.11% |
3.12 |
140.40 |
7.82% |
-3.88 (-124.36%) |
7 |
600522 |
中天科技 |
0.89% |
7.05 |
112.17 |
6.25% |
新增 |
8 |
601688 |
华泰证券 |
0.73% |
6.74 |
92.81 |
5.17% |
新增 |
9 |
600372 |
中航机载 |
0.70% |
5.81 |
88.20 |
4.91% |
新增 |
10 |
002230 |
科大讯飞 |
0.59% |
1.09 |
74.08 |
4.13% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600765 |
中航重机 |
2.94% |
14.04 |
372.20 |
20.74% |
-0.52 (-3.70%) |
2 |
601882 |
海天精工 |
1.94% |
7.37 |
245.42 |
13.68% |
-17.13 (-232.43%) |
3 |
600416 |
湘电股份 |
1.73% |
11.49 |
219.34 |
12.22% |
新增 |
4 |
601058 |
赛轮轮胎 |
1.31% |
14.52 |
165.38 |
9.22% |
新增 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
1.17% |
25.73 |
147.69 |
8.23% |
新增 |
6 |
600760 |
中航沈飞 |
1.11% |
3.12 |
140.40 |
7.82% |
-3.88 (-124.36%) |
7 |
600522 |
中天科技 |
0.89% |
7.05 |
112.17 |
6.25% |
新增 |
8 |
601688 |
华泰证券 |
0.73% |
6.74 |
92.81 |
5.17% |
新增 |
9 |
600372 |
中航机载 |
0.70% |
5.81 |
88.20 |
4.91% |
新增 |
10 |
002230 |
科大讯飞 |
0.59% |
1.09 |
74.08 |
4.13% |
新增 |
11 |
688420 |
美腾科技 |
0.49% |
1.59 |
61.57 |
3.43% |
--- |
12 |
300138 |
晨光生物 |
0.39% |
2.76 |
49.40 |
2.75% |
--- |
13 |
300034 |
钢研高纳 |
0.21% |
0.66 |
26.00 |
1.45% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601882 |
海天精工 |
3.15% |
24.50 |
641.90 |
24.23% |
-8.00 (-32.65%) |
2 |
600765 |
中航重机 |
2.22% |
14.56 |
452.67 |
17.09% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
2.01% |
7.00 |
410.41 |
15.49% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600893 |
航发动力 |
1.96% |
9.43 |
398.70 |
15.05% |
0.00 (0.00%) |
5 |
688776 |
国光电气 |
1.35% |
1.57 |
274.39 |
10.36% |
-0.13 (-8.44%) |
6 |
600085 |
同仁堂 |
0.59% |
2.67 |
119.30 |
4.50% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600547 |
山东黄金 |
0.49% |
5.21 |
99.82 |
3.77% |
新增 |
8 |
000657 |
中钨高新 |
0.45% |
5.75 |
91.08 |
3.44% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002025 |
航天电器 |
0.32% |
1.00 |
66.25 |
2.50% |
-0.58 (-58.00%) |
10 |
688036 |
传音控股 |
0.29% |
0.73 |
58.17 |
2.20% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601882 |
海天精工 |
3.15% |
24.50 |
641.90 |
24.23% |
-8.00 (-32.65%) |
2 |
600765 |
中航重机 |
2.22% |
14.56 |
452.67 |
17.09% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
2.01% |
7.00 |
410.41 |
15.49% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600893 |
航发动力 |
1.96% |
9.43 |
398.70 |
15.05% |
0.00 (0.00%) |
5 |
688776 |
国光电气 |
1.35% |
1.57 |
274.39 |
10.36% |
-0.13 (-8.44%) |
6 |
600085 |
同仁堂 |
0.59% |
2.67 |
119.30 |
4.50% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600547 |
山东黄金 |
0.49% |
5.21 |
99.82 |
3.77% |
新增 |
8 |
000657 |
中钨高新 |
0.45% |
5.75 |
91.08 |
3.44% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002025 |
航天电器 |
0.32% |
1.00 |
66.25 |
2.50% |
-0.58 (-58.00%) |
10 |
688036 |
传音控股 |
0.29% |
0.73 |
58.17 |
2.20% |
0.00 (0.00%) |
11 |
000975 |
银泰黄金 |
0.18% |
3.28 |
36.21 |
1.37% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601882 |
海天精工 |
2.80% |
32.50 |
573.30 |
21.80% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600765 |
中航重机 |
2.13% |
14.56 |
436.22 |
16.59% |
新增 |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
2.09% |
7.00 |
426.65 |
16.22% |
新增 |
4 |
600893 |
航发动力 |
1.94% |
9.43 |
395.59 |
15.04% |
-3.00 (-31.81%) |
5 |
688776 |
国光电气 |
1.94% |
1.70 |
395.97 |
15.06% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600085 |
同仁堂 |
0.59% |
2.67 |
121.62 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
7 |
002025 |
航天电器 |
0.56% |
1.58 |
113.76 |
4.33% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000657 |
中钨高新 |
0.34% |
5.75 |
70.32 |
2.67% |
新增 |
9 |
000519 |
中兵红箭 |
0.26% |
2.40 |
53.64 |
2.04% |
新增 |
10 |
688036 |
传音控股 |
0.21% |
0.73 |
42.54 |
1.62% |
-0.80 (-109.36%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601882 |
海天精工 |
2.80% |
32.50 |
573.30 |
21.80% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600765 |
中航重机 |
2.13% |
14.56 |
436.22 |
16.59% |
新增 |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
2.09% |
7.00 |
426.65 |
16.22% |
新增 |
4 |
600893 |
航发动力 |
1.94% |
9.43 |
395.59 |
15.04% |
-3.00 (-31.81%) |
5 |
688776 |
国光电气 |
1.94% |
1.70 |
395.97 |
15.06% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600085 |
同仁堂 |
0.59% |
2.67 |
121.62 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
7 |
002025 |
航天电器 |
0.56% |
1.58 |
113.76 |
4.33% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000657 |
中钨高新 |
0.34% |
5.75 |
70.32 |
2.67% |
新增 |
9 |
000519 |
中兵红箭 |
0.26% |
2.40 |
53.64 |
2.04% |
新增 |
10 |
688036 |
传音控股 |
0.21% |
0.73 |
42.54 |
1.62% |
-0.80 (-109.36%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601882 |
海天精工 |
3.20% |
32.50 |
669.83 |
18.46% |
--- |
2 |
600893 |
航发动力 |
2.70% |
12.43 |
565.69 |
15.59% |
--- |
3 |
000776 |
广发证券 |
2.02% |
22.65 |
423.56 |
11.67% |
--- |
4 |
600329 |
达仁堂 |
1.81% |
15.39 |
378.29 |
10.42% |
--- |
5 |
688776 |
国光电气 |
1.38% |
1.70 |
288.90 |
7.96% |
--- |
6 |
300709 |
精研科技 |
1.02% |
7.20 |
213.05 |
5.87% |
--- |
7 |
600085 |
同仁堂 |
0.67% |
2.67 |
141.19 |
3.89% |
--- |
8 |
688036 |
传音控股 |
0.65% |
1.53 |
136.66 |
3.77% |
--- |
9 |
600399 |
抚顺特钢 |
0.58% |
6.75 |
120.83 |
3.33% |
--- |
10 |
688636 |
智明达 |
0.54% |
1.00 |
113.39 |
3.12% |
--- |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601882 |
海天精工 |
3.20% |
32.50 |
669.83 |
18.46% |
--- |
2 |
600893 |
航发动力 |
2.70% |
12.43 |
565.69 |
15.59% |
--- |
3 |
000776 |
广发证券 |
2.02% |
22.65 |
423.56 |
11.67% |
--- |
4 |
600329 |
达仁堂 |
1.81% |
15.39 |
378.29 |
10.42% |
--- |
5 |
688776 |
国光电气 |
1.38% |
1.70 |
288.90 |
7.96% |
--- |
6 |
300709 |
精研科技 |
1.02% |
7.20 |
213.05 |
5.87% |
--- |
7 |
600085 |
同仁堂 |
0.67% |
2.67 |
141.19 |
3.89% |
--- |
8 |
688036 |
传音控股 |
0.65% |
1.53 |
136.66 |
3.77% |
--- |
9 |
600399 |
抚顺特钢 |
0.58% |
6.75 |
120.83 |
3.33% |
--- |
10 |
688636 |
智明达 |
0.54% |
1.00 |
113.39 |
3.12% |
--- |
11 |
002025 |
航天电器 |
0.53% |
1.58 |
110.32 |
3.04% |
--- |
12 |
002493 |
荣盛石化 |
0.44% |
6.00 |
92.34 |
2.54% |
--- |
13 |
600346 |
恒力石化 |
0.42% |
4.00 |
88.96 |
2.45% |
--- |
14 |
300083 |
创世纪 |
0.42% |
7.70 |
88.55 |
2.44% |
--- |
15 |
002049 |
紫光国微 |
0.40% |
0.44 |
83.48 |
2.30% |
--- |
16 |
002013 |
中航机电 |
0.36% |
6.06 |
74.84 |
2.06% |
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17 |
688122 |
西部超导 |
0.19% |
0.43 |
39.47 |
1.09% |
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