平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	1.78%	1.60	59.34	0.00%	-0.89 (-55.62%)
2	300274	阳光电源	0.45%	0.10	15.08	0.00%	新增
3	002294	信立泰	0.33%	0.18	11.04	0.00%	新增
4	600268	国电南自	0.31%	0.66	10.22	0.00%	新增
5	600938	中国海油	0.28%	0.23	9.20	0.00%	新增
6	600188	兖矿能源	0.27%	0.46	8.90	0.00%	新增
7	600595	中孚实业	0.24%	1.13	8.15	0.00%	新增
8	600312	平高电气	0.24%	0.39	7.91	0.00%	新增
9	688382	益方生物	0.14%	0.24	4.63	0.00%	-1.13 (-465.87%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	1.78%	1.60	59.34	0.00%	-0.89 (-55.62%)
2	300274	阳光电源	0.45%	0.10	15.08	0.00%	新增
3	002294	信立泰	0.33%	0.18	11.04	0.00%	新增
4	600268	国电南自	0.31%	0.66	10.22	0.00%	新增
5	600938	中国海油	0.28%	0.23	9.20	0.00%	新增
6	600188	兖矿能源	0.27%	0.46	8.90	0.00%	新增
7	600595	中孚实业	0.24%	1.13	8.15	0.00%	新增
8	600312	平高电气	0.24%	0.39	7.91	0.00%	新增
9	688382	益方生物	0.14%	0.24	4.63	0.00%	-1.13 (-465.87%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	2.70%	2.49	104.36	57.13%	新增
2	688382	益方生物	0.97%	1.38	37.49	20.52%	新增
3	601899	紫金矿业	0.73%	0.82	28.27	15.47%	0.74 (90.24%)
4	601319	中国人保	0.17%	0.72	6.44	3.53%	新增
5	300308	中际旭创	0.16%	0.01	6.10	3.34%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	2.70%	2.49	104.36	57.13%	新增
2	688382	益方生物	0.97%	1.38	37.49	20.52%	新增
3	601899	紫金矿业	0.73%	0.82	28.27	15.47%	0.74 (90.24%)
4	601319	中国人保	0.17%	0.72	6.44	3.53%	新增
5	300308	中际旭创	0.16%	0.01	6.10	3.34%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000683	博源化工	2.92%	32.58	225.13	30.73%	新增
2	000521	长虹美菱	1.70%	17.25	130.75	17.85%	-1.59 (-9.22%)
3	600760	中航沈飞	1.24%	2.39	95.68	13.06%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	0.85%	3.20	65.42	8.93%	新增
5	601882	海天精工	0.62%	2.08	47.65	6.50%	0.40 (19.23%)
6	600153	建发股份	0.55%	4.76	42.51	5.80%	新增
7	601717	中创智领	0.35%	1.80	26.64	3.64%	0.00 (0.00%)
8	601088	中国神华	0.34%	0.59	26.18	3.57%	新增
9	601825	沪农商行	0.24%	2.76	18.55	2.53%	-5.08 (-184.06%)
10	603067	振华股份	0.24%	1.57	18.31	2.50%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000683	博源化工	2.92%	32.58	225.13	30.73%	新增
2	000521	长虹美菱	1.70%	17.25	130.75	17.85%	-1.59 (-9.22%)
3	600760	中航沈飞	1.24%	2.39	95.68	13.06%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	0.85%	3.20	65.42	8.93%	新增
5	601882	海天精工	0.62%	2.08	47.65	6.50%	0.40 (19.23%)
6	600153	建发股份	0.55%	4.76	42.51	5.80%	新增
7	601717	中创智领	0.35%	1.80	26.64	3.64%	0.00 (0.00%)
8	601088	中国神华	0.34%	0.59	26.18	3.57%	新增
9	601825	沪农商行	0.24%	2.76	18.55	2.53%	-5.08 (-184.06%)
10	603067	振华股份	0.24%	1.57	18.31	2.50%	新增
11	688036	传音控股	0.23%	0.23	17.97	2.45%	---
12	002027	分众传媒	0.21%	2.67	16.18	2.21%	---
13	601899	紫金矿业	0.02%	0.08	1.41	0.19%	---
14	603619	中曼石油	0.00%	0.01	0.23	0.03%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	2.10%	18.84	175.02	0.02%	-26.89 (-142.73%)
2	600760	中航沈飞	1.04%	2.39	86.83	0.00%	-2.95 (-123.64%)
3	601825	沪农商行	0.64%	7.84	53.08	0.00%	新增
4	601882	海天精工	0.54%	1.68	45.18	0.00%	-5.69 (-338.69%)
5	603619	中曼石油	0.35%	1.17	29.36	0.00%	新增
6	601717	郑煤机	0.32%	1.80	26.91	0.00%	-6.77 (-376.11%)
7	601899	紫金矿业	0.31%	1.56	26.24	0.00%	新增
8	002027	分众传媒	0.30%	3.82	24.91	0.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	2.10%	18.84	175.02	0.02%	-26.89 (-142.73%)
2	600760	中航沈飞	1.04%	2.39	86.83	0.00%	-2.95 (-123.64%)
3	601825	沪农商行	0.64%	7.84	53.08	0.00%	新增
4	601882	海天精工	0.54%	1.68	45.18	0.00%	-5.69 (-338.69%)
5	603619	中曼石油	0.35%	1.17	29.36	0.00%	新增
6	601717	郑煤机	0.32%	1.80	26.91	0.00%	-6.77 (-376.11%)
7	601899	紫金矿业	0.31%	1.56	26.24	0.00%	新增
8	002027	分众传媒	0.30%	3.82	24.91	0.00%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	2.97%	14.13	270.02	23.60%	7.75 (54.85%)
2	000521	长虹美菱	2.83%	45.73	257.46	22.51%	9.50 (20.77%)
3	600760	中航沈飞	2.48%	5.34	225.07	19.67%	1.62 (30.28%)
4	601882	海天精工	2.12%	7.37	192.73	16.85%	0.00 (0.00%)
5	601717	中创智领	1.19%	8.57	108.41	9.48%	0.00 (0.00%)
6	600583	海油工程	0.55%	8.48	50.37	4.40%	4.84 (57.08%)
7	688333	铂力特	0.23%	0.18	20.76	1.81%	0.00 (0.00%)
8	002465	海格通信	0.21%	1.49	19.15	1.67%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	2.97%	14.13	270.02	23.60%	7.75 (54.85%)
2	000521	长虹美菱	2.83%	45.73	257.46	22.51%	9.50 (20.77%)
3	600760	中航沈飞	2.48%	5.34	225.07	19.67%	1.62 (30.28%)
4	601882	海天精工	2.12%	7.37	192.73	16.85%	0.00 (0.00%)
5	601717	中创智领	1.19%	8.57	108.41	9.48%	0.00 (0.00%)
6	600583	海油工程	0.55%	8.48	50.37	4.40%	4.84 (57.08%)
7	688333	铂力特	0.23%	0.18	20.76	1.81%	0.00 (0.00%)
8	002465	海格通信	0.21%	1.49	19.15	1.67%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	2.14%	36.23	223.18	0.04%	新增
2	601882	海天精工	2.12%	7.37	220.95	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600760	中航沈飞	1.53%	3.72	159.40	0.00%	0.60 (16.13%)
4	600765	中航重机	1.52%	6.38	158.35	0.00%	-7.66 (-120.06%)
5	000683	远兴能源	1.50%	22.07	156.03	0.01%	新增
6	601717	郑煤机	1.07%	8.57	112.10	0.01%	新增
7	600583	海油工程	0.23%	3.64	23.59	0.00%	新增
8	688333	铂力特	0.20%	0.18	21.13	0.00%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	2.14%	36.23	223.18	0.04%	新增
2	601882	海天精工	2.12%	7.37	220.95	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600760	中航沈飞	1.53%	3.72	159.40	0.00%	0.60 (16.13%)
4	600765	中航重机	1.52%	6.38	158.35	0.00%	-7.66 (-120.06%)
5	000683	远兴能源	1.50%	22.07	156.03	0.01%	新增
6	601717	郑煤机	1.07%	8.57	112.10	0.01%	新增
7	600583	海油工程	0.23%	3.64	23.59	0.00%	新增
8	688333	铂力特	0.20%	0.18	21.13	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	2.94%	14.04	372.20	20.74%	-2.02 (-14.39%)
2	601882	海天精工	1.94%	7.37	245.42	13.68%	-3.43 (-46.54%)
3	600416	湘电股份	1.73%	11.49	219.34	12.22%	新增
4	601058	赛轮轮胎	1.31%	14.52	165.38	9.22%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	1.17%	25.73	147.69	8.23%	新增
6	600760	中航沈飞	1.11%	3.12	140.40	7.82%	新增
7	600522	中天科技	0.89%	7.05	112.17	6.25%	新增
8	601688	华泰证券	0.73%	6.74	92.81	5.17%	新增
9	600372	中航机载	0.70%	5.81	88.20	4.91%	新增
10	002230	科大讯飞	0.59%	1.09	74.08	4.13%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	2.94%	14.04	372.20	20.74%	-2.02 (-14.39%)
2	601882	海天精工	1.94%	7.37	245.42	13.68%	-3.43 (-46.54%)
3	600416	湘电股份	1.73%	11.49	219.34	12.22%	新增
4	601058	赛轮轮胎	1.31%	14.52	165.38	9.22%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	1.17%	25.73	147.69	8.23%	新增
6	600760	中航沈飞	1.11%	3.12	140.40	7.82%	新增
7	600522	中天科技	0.89%	7.05	112.17	6.25%	新增
8	601688	华泰证券	0.73%	6.74	92.81	5.17%	新增
9	600372	中航机载	0.70%	5.81	88.20	4.91%	新增
10	002230	科大讯飞	0.59%	1.09	74.08	4.13%	新增
11	688420	美腾科技	0.49%	1.59	61.57	3.43%	---
12	300138	晨光生物	0.39%	2.76	49.40	2.75%	---
13	300034	钢研高纳	0.21%	0.66	26.00	1.45%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	2.37%	16.06	394.11	0.01%	1.50 (9.34%)
2	601882	海天精工	1.93%	10.80	320.87	0.02%	-13.70 (-126.85%)
3	600893	航发动力	1.88%	7.25	312.84	0.00%	-2.18 (-30.07%)
4	601058	赛轮轮胎	0.94%	14.52	156.67	0.00%	新增
5	600085	同仁堂	0.89%	2.67	147.22	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002938	鹏鼎控股	0.44%	2.33	72.28	0.00%	新增
7	600547	山东黄金	0.40%	3.00	66.12	0.00%	-2.21 (-73.67%)
8	300766	每日互动	0.33%	2.95	54.58	0.01%	新增
9	000975	银泰黄金	0.26%	3.28	43.20	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	2.37%	16.06	394.11	0.01%	1.50 (9.34%)
2	601882	海天精工	1.93%	10.80	320.87	0.02%	-13.70 (-126.85%)
3	600893	航发动力	1.88%	7.25	312.84	0.00%	-2.18 (-30.07%)
4	601058	赛轮轮胎	0.94%	14.52	156.67	0.00%	新增
5	600085	同仁堂	0.89%	2.67	147.22	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002938	鹏鼎控股	0.44%	2.33	72.28	0.00%	新增
7	600547	山东黄金	0.40%	3.00	66.12	0.00%	-2.21 (-73.67%)
8	300766	每日互动	0.33%	2.95	54.58	0.01%	新增
9	000975	银泰黄金	0.26%	3.28	43.20	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	3.15%	24.50	641.90	24.23%	-8.00 (-32.65%)
2	600765	中航重机	2.22%	14.56	452.67	17.09%	0.00 (0.00%)
3	600760	中航沈飞	2.01%	7.00	410.41	15.49%	0.00 (0.00%)
4	600893	航发动力	1.96%	9.43	398.70	15.05%	0.00 (0.00%)
5	688776	国光电气	1.35%	1.57	274.39	10.36%	-0.13 (-8.44%)
6	600085	同仁堂	0.59%	2.67	119.30	4.50%	0.00 (0.00%)
7	600547	山东黄金	0.49%	5.21	99.82	3.77%	新增
8	000657	中钨高新	0.45%	5.75	91.08	3.44%	0.00 (0.00%)
9	002025	航天电器	0.32%	1.00	66.25	2.50%	-0.58 (-58.00%)
10	688036	传音控股	0.29%	0.73	58.17	2.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	3.15%	24.50	641.90	24.23%	-8.00 (-32.65%)
2	600765	中航重机	2.22%	14.56	452.67	17.09%	0.00 (0.00%)
3	600760	中航沈飞	2.01%	7.00	410.41	15.49%	0.00 (0.00%)
4	600893	航发动力	1.96%	9.43	398.70	15.05%	0.00 (0.00%)
5	688776	国光电气	1.35%	1.57	274.39	10.36%	-0.13 (-8.44%)
6	600085	同仁堂	0.59%	2.67	119.30	4.50%	0.00 (0.00%)
7	600547	山东黄金	0.49%	5.21	99.82	3.77%	新增
8	000657	中钨高新	0.45%	5.75	91.08	3.44%	0.00 (0.00%)
9	002025	航天电器	0.32%	1.00	66.25	2.50%	-0.58 (-58.00%)
10	688036	传音控股	0.29%	0.73	58.17	2.20%	0.00 (0.00%)
11	000975	山金国际	0.18%	3.28	36.21	1.37%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	2.80%	32.50	573.30	0.06%	0.00 (0.00%)
2	600765	中航重机	2.13%	14.56	436.22	0.01%	新增
3	600760	中航沈飞	2.09%	7.00	426.65	0.00%	新增
4	688776	国光电气	1.94%	1.70	395.97	0.07%	0.00 (0.00%)
5	600893	航发动力	1.94%	9.43	395.59	0.00%	-3.00 (-31.81%)
6	600085	同仁堂	0.59%	2.67	121.62	0.00%	0.00 (0.00%)
7	002025	航天电器	0.56%	1.58	113.76	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000657	中钨高新	0.34%	5.75	70.32	0.01%	新增
9	000519	中兵红箭	0.26%	2.40	53.64	0.00%	新增
10	688036	传音控股	0.21%	0.73	42.54	0.00%	-0.80 (-109.36%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	2.80%	32.50	573.30	0.06%	0.00 (0.00%)
2	600765	中航重机	2.13%	14.56	436.22	0.01%	新增
3	600760	中航沈飞	2.09%	7.00	426.65	0.00%	新增
4	688776	国光电气	1.94%	1.70	395.97	0.07%	0.00 (0.00%)
5	600893	航发动力	1.94%	9.43	395.59	0.00%	-3.00 (-31.81%)
6	600085	同仁堂	0.59%	2.67	121.62	0.00%	0.00 (0.00%)
7	002025	航天电器	0.56%	1.58	113.76	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000657	中钨高新	0.34%	5.75	70.32	0.01%	新增
9	000519	中兵红箭	0.26%	2.40	53.64	0.00%	新增
10	688036	传音控股	0.21%	0.73	42.54	0.00%	-0.80 (-109.36%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	3.20%	32.50	669.83	18.46%	---
2	600893	航发动力	2.70%	12.43	565.69	15.59%	---
3	000776	广发证券	2.02%	22.65	423.56	11.67%	---
4	600329	达仁堂	1.81%	15.39	378.29	10.42%	---
5	688776	国光电气	1.38%	1.70	288.90	7.96%	---
6	300709	精研科技	1.02%	7.20	213.05	5.87%	---
7	600085	同仁堂	0.67%	2.67	141.19	3.89%	---
8	688036	传音控股	0.65%	1.53	136.66	3.77%	---
9	600399	抚顺特钢	0.58%	6.75	120.83	3.33%	---
10	688636	智明达	0.54%	1.00	113.39	3.12%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	3.20%	32.50	669.83	18.46%	---
2	600893	航发动力	2.70%	12.43	565.69	15.59%	---
3	000776	广发证券	2.02%	22.65	423.56	11.67%	---
4	600329	达仁堂	1.81%	15.39	378.29	10.42%	---
5	688776	国光电气	1.38%	1.70	288.90	7.96%	---
6	300709	精研科技	1.02%	7.20	213.05	5.87%	---
7	600085	同仁堂	0.67%	2.67	141.19	3.89%	---
8	688036	传音控股	0.65%	1.53	136.66	3.77%	---
9	600399	抚顺特钢	0.58%	6.75	120.83	3.33%	---
10	688636	智明达	0.54%	1.00	113.39	3.12%	---
11	002025	航天电器	0.53%	1.58	110.32	3.04%	---
12	002493	荣盛石化	0.44%	6.00	92.34	2.54%	---
13	300083	创世纪	0.42%	7.70	88.55	2.44%	---
14	600346	恒力石化	0.42%	4.00	88.96	2.45%	---
15	002049	紫光国微	0.40%	0.44	83.48	2.30%	---
16	002013	中航机电	0.36%	6.06	74.84	2.06%	---
17	688122	西部超导	0.19%	0.43	39.47	1.09%	---

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