国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募债券型
1.0854
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1454
累计净值 [2026-03-06]
1.0863
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-25 |