国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募债券型
1.0895
-0.32%-0.0037
单位净值 [2026-06-12]
1.1495
累计净值 [2026-06-12]
1.0860
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：15.22%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||