国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募债券型
1.0854
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1454
累计净值 [2026-03-06]
1.0863
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 关于国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-22 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |