国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募债券型
1.0930
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1530
累计净值 [2026-06-05]
1.0931
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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