中加优悦一年定开债券
(013087)公募债券型
1.0180
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1316
累计净值 [2026-04-22]
1.0183
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：13.89%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0180 | 1.1316 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0177 | 1.1313 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0173 | 1.1309 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0171 | 1.1307 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0163 | 1.1299 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0159 | 1.1295 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0154 | 1.1290 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0152 | 1.1288 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0149 | 1.1285 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0146 | 1.1282 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加优悦一年定开债券 | 0.21% | 0.46% | 1.01% | 1.57% | 1.53% | 1.18% |
| 同类型排名 | 2523/7863 | 3418/7863 | 1664/7863 | 2475/7863 | 4765/7863 | 2786/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁素 上任时间：2021-09-08
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧