中加优悦一年定开债券

(013087)公募债券型
+添加自选
1.0180 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1316
累计净值 [2026-04-22]
1.0183 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：9.14%
  • 成立以来：13.89%
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据