中加优悦一年定开债券
(013087)公募债券型
1.0114
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1250
累计净值 [2026-03-09]
1.0105
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：0.65%
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.00 | 2024-07-10 |
| 7 | 0.01 | 2024-05-29 |
| 8 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 10 | 0.00 | 2023-11-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-08-11 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 13 | 0.01 | 2023-04-12 |
| 14 | 0.01 | 2022-11-07 |
| 15 | 0.01 | 2022-08-12 |
| 16 | 0.01 | 2022-05-13 |
| 17 | 0.01 | 2022-02-23 |