中加优悦一年定开债券
(013087)公募债券型
1.0137
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1343
累计净值 [2026-06-12]
1.0139
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-24 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-04 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-11 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.01 | 2025-02-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 8 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 9 | 0.00 | 2024-07-10 |
| 10 | 0.01 | 2024-05-29 |
| 11 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 12 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 13 | 0.00 | 2023-11-15 |
| 14 | 0.01 | 2023-08-11 |
| 15 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 16 | 0.01 | 2023-04-12 |
| 17 | 0.01 | 2022-11-07 |
| 18 | 0.01 | 2022-08-12 |
| 19 | 0.01 | 2022-05-13 |
| 20 | 0.01 | 2022-02-23 |