中加优悦一年定开债券
(013087)公募债券型
1.0058
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1146
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 75.88 | 60.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.87 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 72.21 | 61.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.20 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 84.61 | 60.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.61 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 87.23 | 60.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.23 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 130.71 | 84.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.21 | 92.29% | 95.02% | 3.04 | 3.61% | 2.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 109.41 | 84.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.40 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 82.10 | 80.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.09 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 101.46 | 80.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.62 | 97.71% | 98.18% | 0.09 | 0.11% | 0.09% | 1.75 | 2.18% | 1.73% |