中加优悦一年定开债券
(013087)公募债券型
1.0115
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1251
累计净值 [2026-03-10]
1.0116
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：-0.44%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||