中加优悦一年定开债券

(013087)公募债券型
+添加自选
1.0114 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1250
累计净值 [2026-03-09]
1.0105 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：-0.24%
  • 最近两年：-0.45%
  • 最近三年：0.65%
  • 成立以来：1.14%
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据