中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)公募债券型
+添加自选
1.1336 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.1336
累计净值 [2026-04-21]
1.1338 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：8.22%
  • 成立以来：13.36%
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金经理：石玉,杨力元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.13361.1336+0.02%
2026-04-201.13341.1334+0.02%
2026-04-171.13321.1332+0.01%
2026-04-161.13311.1331+0.00%
2026-04-151.13311.1331+0.01%
2026-04-141.13301.1330+0.00%
2026-04-131.13301.1330+0.02%
2026-04-101.13281.1328+0.01%
2026-04-091.13271.1327+0.01%
2026-04-081.13261.1326+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金安益30天滚动持有短债发起A0.05%0.24%0.62%1.08%1.94%0.74%
同类型排名5929/78635720/78634262/78634699/78633183/78635133/7863
四分位排名
较差
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

石玉 上任时间：2021-10-20

石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧

杨力元 上任时间：2023-04-12

杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧