中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：13.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1380 | 1.1380 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1379 | 1.1379 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.1379 | 1.1379 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.1378 | 1.1378 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.1378 | 1.1378 | +0.01% |
| 2026-07-07 | 1.1377 | 1.1377 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.1377 | 1.1377 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 1.1375 | 1.1375 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.1374 | 1.1374 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.1374 | 1.1374 | -0.01% |
更新日期：2026-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 0.03% | 0.14% | 0.44% | 1.07% | 1.83% | 1.13% |
| 同类型排名 | 2586/7958 | 4600/7958 | 4331/7958 | 4210/7958 | 2994/7958 | 4575/7958 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
石玉 上任时间：2021-10-20
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2023-04-12
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧