中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)公募债券型
+添加自选
1.1299 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1299
累计净值 [2026-03-10]
1.1300 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：4.67%
  • 最近三年：8.28%
  • 成立以来：12.99%
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金经理：石玉,杨力元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
发表日期 标题
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2023-04-21 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
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