中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型
1.1337
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1337
累计净值 [2026-04-22]
1.1338
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：石玉,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||