中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型
1.1200
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1200
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.21 | 14.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.17 | 99.71% | 99.76% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.03 | 0.19% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 14.88 | 11.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.74 | 98.87% | 99.09% | 0.04 | 0.35% | 0.28% | 0.09 | 0.78% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 12.10 | 9.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.05 | 99.55% | 99.64% | 0.04 | 0.41% | 0.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 10.43 | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.40 | 99.67% | 99.72% | 0.02 | 0.22% | 0.19% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 12.63 | 10.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.55 | 99.27% | 99.38% | 0.06 | 0.57% | 0.48% | 0.02 | 0.16% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 16.24 | 15.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 92.88% | 93.00% | 1.12 | 7.04% | 6.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 13.67 | 11.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.02 | 94.35% | 95.24% | 0.11 | 0.97% | 0.82% | 0.54 | 4.68% | 3.94% |
| 2021-12-31 | 4.42 | 3.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 76.22% | 80.22% | 0.01 | 0.21% | 0.17% | 0.07 | 1.87% | 1.55% |