中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)公募债券型
+添加自选
1.1297 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1297
累计净值 [2026-03-06]
1.1298 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：4.70%
  • 最近三年：8.31%
  • 成立以来：12.97%
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金经理：石玉,杨力元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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