中金安益30天滚动持有短债发起C

(013112)公募债券型
+添加自选
1.1244 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1244
累计净值 [2026-04-22]
1.1245 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：4.20%
  • 最近三年：7.63%
  • 成立以来：12.44%
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金经理：石玉,杨力元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.12441.1244+0.01%
2026-04-211.12431.1243+0.01%
2026-04-201.12421.1242+0.02%
2026-04-171.12401.1240+0.01%
2026-04-161.12391.1239+0.00%
2026-04-151.12391.1239+0.01%
2026-04-141.12381.1238+0.00%
2026-04-131.12381.1238+0.02%
2026-04-101.12361.1236+0.01%
2026-04-091.12351.1235+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金安益30天滚动持有短债发起C0.04%0.23%0.57%0.99%1.76%0.69%
同类型排名6513/78636026/78634774/78635258/78633872/78635563/7863
四分位排名
较差
较差
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

石玉 上任时间：2021-10-20

石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧

杨力元 上任时间：2023-04-12

杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧