惠升和怡一年定开债发起式

(013136)公募债券型
+添加自选
1.0205 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1350
累计净值 [2026-04-22]
1.0210 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：9.82%
  • 成立以来：14.22%
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金经理：曾华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据