惠升和怡一年定开债发起式

(013136)公募债券型
+添加自选
1.0255 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1400
累计净值 [2026-06-05]
1.0250 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.23%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.77%
  • 最近三年：9.58%
  • 成立以来：14.78%
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金经理：曾华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据