惠升和怡一年定开债发起式
(013136)公募债券型
1.0021
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1166
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.89 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.87 | 99.74% | 99.80% | 0.03 | 0.26% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.54 | 20.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.51 | 99.85% | 99.89% | 0.03 | 0.15% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.49 | 20.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.46 | 99.87% | 99.89% | 0.03 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 26.32 | 20.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.29 | 99.86% | 99.89% | 0.03 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.90 | 20.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.87 | 99.86% | 99.87% | 0.03 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 20.74 | 20.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.66 | 94.81% | 94.81% | 0.08 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 21.04 | 20.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.98 | 99.72% | 99.72% | 0.06 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 20.25 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.34 | 70.82% | 70.83% | 0.04 | 0.17% | 0.17% | 0.16 | 0.80% | 0.80% |