惠升和怡一年定开债发起式
(013136)公募债券型
1.0132
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1277
累计净值 [2026-03-06]
1.0134
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-1.94%
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-27 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-04-19 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-23 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |